| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | 178 289 | 178 289 | ||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 1 075 320 | 921 677 | 153 643 | 200 833 |
| Fonds commercial | AH | 3 755 484 | 900 000 | 2 855 484 | 2 855 484 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 3 950 | 3 950 | ||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | 1 296 | 1 296 | 30 142 | |
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 400 662 | 1 097 279 | 303 384 | 425 319 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 149 518 | 71 265 | 78 253 | 58 076 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 4 150 021 | 4 150 021 | 4 000 021 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 46 000 | 46 000 | 46 015 | |
| TOTAL (I) | BJ | 10 760 540 | 3 168 510 | 7 592 030 | 7 615 891 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 1 374 249 | 260 051 | 1 114 199 | 1 603 005 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 907 068 | 18 019 | 889 048 | 1 726 927 |
| Autres créances | BZ | 1 595 071 | 384 404 | 1 210 667 | 454 542 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 2 912 694 | 2 912 694 | 2 576 459 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 8 640 | 8 640 | 9 862 | |
| TOTAL (II) | CJ | 6 797 722 | 662 474 | 6 135 248 | 6 370 795 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 993 | |||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 17 558 262 | 3 830 984 | 13 727 278 | 13 987 679 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 778 630 | 2 778 630 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 29 304 | 29 304 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 277 863 | 277 863 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 4 627 311 | 4 415 551 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 1 037 502 | 815 810 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 8 750 609 | 8 317 158 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 2 925 228 | 3 867 284 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 610 672 | 1 261 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 028 052 | 1 285 766 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 380 894 | 458 465 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 18 222 | 57 644 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 4 963 068 | 5 670 420 | ||
| (V) | ED | 13 601 | 101 | ||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 13 727 278 | 13 987 679 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 2 859 618 | 5 670 420 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 6 250 | 10 326 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 5 230 750 | 146 814 | 5 377 564 | 6 359 310 |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 2 200 375 | 432 772 | 2 633 146 | 2 504 518 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 7 431 125 | 579 585 | 8 010 710 | 8 863 829 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 49 414 | 40 209 | ||
| Autres produits | FQ | 169 762 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 8 229 886 | 8 904 038 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 3 424 246 | 4 170 417 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | 439 982 | -101 781 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 305 348 | 389 838 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 1 256 447 | 1 456 889 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 70 557 | 76 615 | ||
| Salaires et traitements | FY | 525 775 | 573 593 | ||
| Charges sociales | FZ | 209 684 | 233 575 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 307 975 | 355 387 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 14 933 | 145 509 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 34 608 | 134 397 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 6 589 555 | 7 434 440 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 1 640 330 | 1 469 598 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | 43 929 | 44 366 | ||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 6 033 | 3 991 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 1 222 | 2 171 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 7 255 | 6 162 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 56 102 | 61 394 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 56 102 | 61 394 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -48 846 | -55 232 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 1 635 413 | 1 458 731 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 5 786 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 5 786 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 9 070 | 12 868 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 8 004 | |||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 139 102 | 251 083 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 156 176 | 263 951 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -150 390 | -263 951 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 447 522 | 378 971 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 8 286 857 | 8 954 565 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 7 249 355 | 8 138 755 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 1 037 502 | 815 810 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 178 289 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 4 845 014 | 41 849 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 562 177 | 130 704 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 4 046 036 | 150 000 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 10 631 517 | 322 552 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 178 289 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 50 813 | 4 836 050 | ||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 142 700 | 1 550 180 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 15 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 15 | 4 196 021 | ||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 193 529 | 10 760 540 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | 178 289 | 178 289 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 858 554 | 83 793 | 20 671 | 921 677 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 078 783 | 224 457 | 134 696 | 1 168 544 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 2 115 626 | 308 251 | 155 367 | 2 268 510 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 900 000 | 900 000 | ||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | 288 300 | 14 933 | 43 183 | 260 051 |
| Sur comptes clients | 6T | 20 571 | 2 551 | 18 019 | |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | 245 577 | 138 826 | 384 404 | |
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 1 454 448 | 153 760 | 45 734 | 1 562 474 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 1 454 448 | 153 760 | 45 734 | 1 562 474 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 14 933 | 45 734 | ||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | 138 826 | |||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 46 000 | 46 000 | ||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 18 019 | 18 019 | ||
| Autres créances clients | UX | 889 048 | 889 048 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 3 965 | 3 965 | ||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 78 490 | 78 490 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | 1 475 | 1 475 | ||
| Groupe et associés | VC | 1 504 406 | 1 504 406 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 6 735 | 6 735 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 8 640 | 8 640 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 2 556 779 | 2 510 779 | 46 000 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 6 250 | 6 250 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 2 918 978 | 815 528 | 2 103 450 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 028 052 | 1 028 052 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 66 120 | 66 120 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 68 567 | 68 567 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | 68 550 | 68 550 | ||
| T.V.A. | VW | 163 150 | 163 150 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 14 507 | 14 507 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 610 672 | 610 672 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 18 222 | 18 222 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 4 963 068 | 2 859 618 | 2 103 450 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 937 373 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 11 | |||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 11 | |||