FRIODIS - 419477260 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 178 289 178 289
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 059 387 858 554 200 833 246 213
Fonds commercial AH 3 755 484 900 000 2 855 484 2 855 484
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 30 142 30 142
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 390 457 965 138 425 319 552 026
Autres immobilisations corporelles AT 171 720 113 645 58 076 75 803
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 000 021 4 000 021 1 600 021
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 015 46 015 46 015
TOTAL (I) BJ 10 631 517 3 015 626 7 615 891 5 375 563
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 891 305 288 300 1 603 005 1 622 599
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 747 498 20 571 1 726 927 1 933 416
Autres créances BZ 700 119 245 577 454 542 717 799
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 576 459 2 576 459 2 034 609
Charges constatées d’avance CH 9 862 9 862 4 061
TOTAL (II) CJ 6 925 243 554 448 6 370 795 6 312 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 993 993
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 557 753 3 570 074 13 987 679 11 688 048
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 778 630 2 778 630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 29 304 29 304
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 277 863 277 863
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 415 551 3 902 335
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 815 810 513 216
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 317 158 7 501 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 867 284 2 439 426
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 261 1 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 285 766 1 446 855
Dettes fiscales et sociales DY 458 465 236 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 57 644 57 417
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 670 420 4 181 585
(V) ED 101 5 115
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 987 679 11 688 048
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 193 166 166 144 6 359 310 4 260 404
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 049 781 454 738 2 504 518 2 363 183
Chiffres d’affaires nets FJ 8 242 947 620 882 8 863 829 6 623 587
Production stockée FM
Production immobilisée FN 9 765
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 209 100 668
Autres produits FQ 75 122
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 904 038 6 809 141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 170 417 3 212 393
Variation de stock (marchandises) FT -101 781 -433 531
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 389 838 423 287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 456 889 1 426 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 615 87 266
Salaires et traitements FY 573 593 524 470
Charges sociales FZ 233 575 209 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 355 387 321 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 145 509 102 818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 134 397 64 625
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 434 440 5 938 197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 469 598 870 944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 44 366 47 348
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 991 22 906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 171 1 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 162 24 011
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 61 394 52 011
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 394 52 011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -55 232 -28 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 458 731 890 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 205
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 868 8 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 251 083 127 024
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 263 951 135 489
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -263 951 -135 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 378 971 241 793
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 954 565 6 880 706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 138 755 6 367 490
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 815 810 513 216
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 51 484 39 743
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 178 289
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 784 917 60 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 520 873 141 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 646 036 2 400 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 130 116 2 601 219
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 178 289
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 845 014
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 819 1 562 177
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 046 036
DIMINUTIONS Total Général I4 99 819 10 631 517
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 178 289 178 289
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 783 219 75 335 858 554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 893 044 285 558 99 819 1 078 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 854 553 360 893 99 819 2 115 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 900 000 900 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 183 000 145 509 40 209 288 300
Sur comptes clients 6T 20 571 20 571
Autres provisions pour dépréciation 6X 245 577 245 577
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 103 570 391 087 40 209 1 454 448
TOTAL GENERAL 7C 1 103 570 391 087 40 209 1 454 448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 145 509 40 209
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 245 577
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 015 46 015
Clients douteux ou litigieux VA 20 571 20 571
Autres créances clients UX 1 726 927 1 726 927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 072 2 072
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 84 098 84 098
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 608 655 213 856 394 799
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 294 5 294
Charges constatées d’avance VS 9 862 9 862
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 503 494 2 062 680 440 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 326 10 326
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 856 958 880 601 2 810 113 166 244
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 285 766 1 285 766
Personnel et comptes rattachés 8C 74 167 74 167
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 408 91 408
Impôts sur les bénéfices 8E 127 443 127 443
T.V.A. VW 147 899 147 899
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 548 17 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 261 1 261
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 644 57 644
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 670 420 2 694 063 2 810 113 166 244
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 971 613
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 12