SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD - 419287982 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 1 157 625 1 157 625 0
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 092 18 260 833 1 133
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 476 100 0 476 100 476 100
Constructions AP 2 846 111 298 246 2 547 865 2 713 728
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 130 421 148 322 982 099 922 842
Immobilisations en cours AV 36 789 0 36 789 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 750 745 225 750 520 750 420
Créances rattachées à des participations BB 1 386 510 0 1 386 510 1 398 698
Autres titres immobilisés BD 15 006 0 15 006 15 006
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 810 0 810 810
TOTAL (I) BJ 6 661 584 465 053 6 196 531 6 278 736
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 27 046 069 0 27 046 069 28 889 637
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 34 400 0 34 400 0
Clients et comptes rattachés BX 607 168 59 400 547 768 1 106 565
Autres créances BZ 3 229 985 0 3 229 985 5 637 886
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 344 256 0 5 344 256 6 331 332
Charges constatées d’avance CH 4 047 531 0 4 047 531 3 786 370
TOTAL (II) CJ 40 309 408 59 400 40 250 008 45 751 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 128 617 524 453 47 604 164 52 030 527
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 895 875 5 466 093
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 491 48 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 193 053 465 210
Report à nouveau DH 158 400 -21 325
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 591 236 480
Subventions d’investissement DJ 1 401 993 1 471 462
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 715 403 7 666 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 207 721 145 116
Provisions pour charges DQ 908 050 966 818
TOTAL (III) DR 1 115 771 1 111 934
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 861 997 20 786 582
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 661 889 11 670 011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 246 336 286 243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 155 976 1 839 938
Dettes fiscales et sociales DY 254 036 484 833
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 225 225
Autres dettes EA 4 321 947 2 149 366
Produits constatés d’avance (2) EB 6 270 585 6 034 808
TOTAL (IV) EC 37 772 990 43 252 005
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 604 164 52 030 527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 31 579 529 32 440 678
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 167 969 7 226 927
Dont emprunts participatifs EI 12 661 889
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 674 905 0 5 674 905 17 718 060
Production vendue services FG 657 316 0 657 316 526 216
Chiffres d’affaires nets FJ 6 332 221 0 6 332 221 18 244 276
Production stockée FM -1 843 568 -10 793 518
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 519 910 3 658 111
Autres produits FQ 1 319 22 738
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 009 882 11 131 607
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -16 300 0
Autres achats et charges externes FW 4 264 173 6 880 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 584 50 990
Salaires et traitements FY 449 617 443 597
Charges sociales FZ 198 922 227 438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 187 458 193 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 59 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 923 249 1 159 859
Autres charges GE 1 267 484 1 953 356
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 333 187 10 968 630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -323 305 162 977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 427 75 038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 151 120 841
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 225 623 225 859
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 348 201 421 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 225
Intérêts et charges assimilées GR 331 985 395 670
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 331 985 395 895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 216 25 843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -307 089 188 820
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 55 515
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 386 036 74 747
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 386 036 130 262
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 64 367 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 367 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 321 669 130 262
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 989 82 602
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 744 118 11 683 607
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 738 527 11 447 127
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 591 236 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 092 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 641 984 0 181 707
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 165 159 0 210 950
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 826 234 0 392 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 19 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 334 269 4 489 421
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 223 038 2 153 071
DIMINUTIONS Total Général I4 0 557 308 6 661 584
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 960 300 0 18 260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 529 313 187 158 269 903 446 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 547 273 187 458 269 903 464 828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 115 771
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 111 934 923 249 919 412 1 115 771
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 1 111 934 923 249 919 412 1 115 771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 923 249 919 412 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 386 510 0 1 386 510
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 810 0 810
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 607 168 607 168 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 229 985 3 229 985 0
Charges constatées d’avance VS 4 047 531 4 047 531 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 272 003 7 884 684 1 387 320
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 167 969 5 167 969 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 694 028 1 797 803 2 479 739 3 416 486
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 661 889 12 610 989 0 50 900
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 155 976 1 155 976 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 254 036 254 036 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 225 225 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 321 947 4 321 947 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 270 585 6 270 585 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 37 526 654 31 579 529 2 479 739 3 467 386
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 265 627
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP