| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 19 092 | 17 960 | 1 133 | 1 433 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 476 100 | 0 | 476 100 | 561 526 |
| Constructions | AP | 3 029 171 | 315 444 | 2 713 728 | 3 275 306 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 136 712 | 213 870 | 922 842 | 968 526 |
| Immobilisations en cours | AV | 0 | 0 | 0 | 35 637 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 750 645 | 225 | 750 420 | 66 618 |
| Créances rattachées à des participations | BB | 1 398 698 | 0 | 1 398 698 | 67 866 |
| Autres titres immobilisés | BD | 15 006 | 0 | 15 006 | 15 006 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 810 | 0 | 810 | 810 |
| TOTAL (I) | BJ | 6 826 234 | 547 498 | 6 278 736 | 4 992 727 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 28 889 637 | 0 | 28 889 637 | 39 683 155 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | 0 | 0 | 52 882 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 165 965 | 59 400 | 1 106 565 | 520 209 |
| Autres créances | BZ | 5 637 886 | 0 | 5 637 886 | 5 624 912 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 6 331 332 | 0 | 6 331 332 | 5 793 818 |
| Charges constatées d’avance | CH | 3 786 370 | 0 | 3 786 370 | 4 177 739 |
| TOTAL (II) | CJ | 45 811 190 | 59 400 | 45 751 790 | 55 852 715 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 52 637 424 | 606 898 | 52 030 527 | 60 845 442 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 5 466 093 | 5 466 093 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 48 667 | 48 667 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 465 210 | 465 210 | ||
| Report à nouveau | DH | -21 325 | 0 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 236 480 | -21 325 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | 1 471 462 | 1 314 006 | ||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 7 666 587 | 7 272 651 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 145 116 | 29 318 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 966 818 | 1 734 495 | ||
| TOTAL (III) | DR | 1 111 934 | 1 763 813 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 20 786 582 | 24 313 685 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 11 670 011 | 11 262 071 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 286 243 | 527 957 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 839 938 | 2 300 801 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 484 833 | 288 730 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 225 | 225 | ||
| Autres dettes | EA | 2 149 366 | 1 837 224 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 6 034 808 | 11 278 284 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 43 252 005 | 51 808 977 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 52 030 527 | 60 845 443 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 32 440 678 | 17 903 614 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 7 226 927 | 4 421 561 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | 11 670 011 | |||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 17 718 060 | 0 | 17 718 060 | 7 651 061 |
| Production vendue services | FG | 526 216 | 0 | 526 216 | 379 197 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 18 244 276 | 0 | 18 244 276 | 8 030 257 |
| Production stockée | FM | -10 793 518 | 901 893 | ||
| Production immobilisée | FN | 0 | 24 875 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 3 658 111 | 3 271 498 | ||
| Autres produits | FQ | 22 738 | 15 499 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 11 131 607 | 12 244 022 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 6 880 436 | 8 917 652 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 50 990 | 49 767 | ||
| Salaires et traitements | FY | 443 597 | 403 099 | ||
| Charges sociales | FZ | 227 438 | 175 447 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 193 554 | 112 910 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 59 400 | 0 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 1 159 859 | 1 759 115 | ||
| Autres charges | GE | 1 953 356 | 908 539 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 10 968 630 | 12 326 530 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 162 977 | -82 508 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | 75 038 | 36 000 | ||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 120 841 | 38 328 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 225 859 | 52 113 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 421 738 | 126 442 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 225 | 0 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 395 670 | 93 854 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 395 895 | 93 854 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 25 843 | 32 588 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 188 820 | -49 920 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 55 515 | 0 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 74 747 | 28 791 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 130 262 | 28 791 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 0 | 496 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 0 | 496 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 130 262 | 28 295 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 82 602 | -300 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 11 683 607 | 12 399 254 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 11 447 127 | 12 420 579 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | 236 480 | -21 325 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 19 092 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 5 232 569 | 0 | 45 052 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 150 300 | 0 | 2 055 939 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 5 401 961 | 0 | 2 100 990 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 19 092 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 635 637 | 4 641 984 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 41 080 | 2 165 159 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 676 717 | 6 826 234 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 17 660 | 300 | 0 | 17 960 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 391 574 | 193 254 | 55 515 | 529 313 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 409 234 | 193 554 | 55 515 | 547 273 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | 1 111 934 | |||
| Total Provisions réglementées | 3Z | 1 763 813 | 1 159 859 | 1 811 738 | 1 111 934 |
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | 1 763 813 | 1 159 859 | 1 811 738 | 1 111 934 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 1 159 859 | 1 811 738 | 0 |
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 1 398 698 | 0 | 1 398 698 | |
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 810 | 0 | 810 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 1 165 965 | 1 165 965 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 5 637 886 | 5 637 886 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 3 786 370 | 3 786 370 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 11 989 729 | 10 590 221 | 1 399 508 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 7 226 927 | 7 226 927 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 13 559 655 | 3 091 850 | 3 123 243 | 7 344 561 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 11 670 011 | 11 612 731 | 0 | 57 280 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 839 938 | 1 839 938 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 484 833 | 484 833 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 225 | 225 | 0 | 0 |
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 2 149 366 | 2 149 366 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 6 034 808 | 6 034 808 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 42 965 763 | 32 440 678 | 3 123 243 | 7 401 841 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 6 332 469 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 7 | 7 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 7 | 7 | ||