SEMA MACONNAIS VAL DE SAONE BOURGOGNE DU SUD - 419287982 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 092 17 660 1 433
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 561 526 561 526 85 426
Constructions AP 3 510 950 235 644 3 275 306 542 578
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 124 456 155 930 968 526 58 150
Immobilisations en cours AV 35 637 35 637 2 234 504
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 66 618 66 618 66 468
Créances rattachées à des participations BB 67 866 67 866 67 866
Autres titres immobilisés BD 15 006 15 006
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 810 810
TOTAL (I) BJ 5 401 961 409 234 4 992 727 3 054 992
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 39 683 155 39 683 155 37 572 990
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 882 52 882 26 527
Clients et comptes rattachés BX 520 209 520 209 1 593 215
Autres créances BZ 5 624 912 5 624 912 4 374 475
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 793 818 5 793 818 8 174 831
Charges constatées d’avance CH 4 177 739 4 177 739 3 557 576
TOTAL (II) CJ 55 852 715 55 852 715 55 299 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 254 676 409 234 60 845 442 58 354 606
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 466 093 5 466 093
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 667 36 448
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 465 210 281 923
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -21 325 244 383
Subventions d’investissement DJ 1 314 006 472 500
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 272 651 6 501 347
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 29 318 4 698
Provisions pour charges DQ 1 734 495 901 279
TOTAL (III) DR 1 763 813 905 977
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 313 685 24 733 829
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 262 071 10 469 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 527 957 477 589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 300 801 1 398 393
Dettes fiscales et sociales DY 288 730 515 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 225 225
Autres dettes EA 1 837 224 1 602 551
Produits constatés d’avance (2) EB 11 278 284 11 749 346
TOTAL (IV) EC 51 808 977 50 947 282
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 60 845 443 58 354 606
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 903 614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 421 561
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 651 061 7 651 061 9 758 954
Production vendue services FG 379 197 379 197 222 767
Chiffres d’affaires nets FJ 8 030 257 8 030 257 9 981 720
Production stockée FM 901 893 -2 673 859
Production immobilisée FN 24 875
Subventions d’exploitation FO 7 435
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 271 498 2 261 158
Autres produits FQ 15 499
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 244 022 9 576 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 917 652 7 304 534
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 767 47 525
Salaires et traitements FY 403 099 382 153
Charges sociales FZ 175 447 169 992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 910 39 383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 759 115 905 977
Autres charges GE 908 539 459 909
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 326 530 9 309 473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -82 508 266 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 36 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 328 24 571
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 52 113 177 131
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 126 441 201 702
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 93 854 134 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 93 854 134 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 588 67 002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -49 920 333 984
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 791
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 791
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 496 243
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 496 243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 295 -243
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -300 89 359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 399 254 9 778 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 420 579 9 533 774
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -21 325 244 383
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 592 1 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 199 390 6 256 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 134 334 15 966
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 351 316 6 274 459
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 092
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 223 813 5 232 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 300
DIMINUTIONS Total Général I4 4 223 813 5 401 961
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 592 68 17 660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 278 732 112 843 391 574
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 296 324 112 910 409 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 763 813
Total Provisions pour risques et charges 5Z 905 977 1 759 115 901 279 1 763 813
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 905 977 1 759 115 901 279 1 763 813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 759 115 901 279
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 67 866 67 866
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 810 810
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 520 209 520 209
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 624 912 5 624 912
Charges constatées d’avance VS 4 177 739 4 177 739
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 391 536 10 322 860 68 676
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 421 561 4 421 561
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 892 124 2 058 365 13 948 219 3 885 540
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 262 071 11 192 214 69 856
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 300 801 2 300 801
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 288 730 288 730
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 225 225
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 837 224 1 837 224
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 278 284 11 278 284
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 51 281 020 33 377 405 13 948 219 3 955 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 491 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP