A.R.I. - 418845996 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 335 7 811 1 524 1 524
Fonds commercial AH 91 469 0 91 469 91 469
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 739 739 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 161 128 146 144 14 984 19 637
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 0 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 134 0 9 134 9 134
TOTAL (I) BJ 272 805 154 694 118 112 122 765
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 469 096 30 770 438 325 530 879
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 41 449 0 41 449 33 243
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 39 250 0 39 250 8 526
Charges constatées d’avance CH 418 0 418 864
TOTAL (II) CJ 550 212 30 770 519 442 573 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 823 018 185 464 637 553 696 277
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 254 292
Report à nouveau DH 0 -10 997
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 539 29 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 593 28 054
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 93 085 152 814
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 418 575 419 382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 30 700 30 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 355 28 238
Dettes fiscales et sociales DY 32 245 37 029
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 599 960 668 223
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 637 553 696 277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 562 629 570 955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 185 197 0 185 197 238 767
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 185 197 0 185 197 238 767
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 246
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 185 197 239 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 47 535 61 129
Variation de stock (marchandises) FT 92 554 103 278
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 76 573 95 682
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 723 2 547
Salaires et traitements FY 12 000 6 000
Charges sociales FZ 4 484 2 793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 653 5 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 240 522 276 600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -55 325 -37 586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68 325 58 065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 325 58 065
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 438 4 174
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 438 4 174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 66 888 53 891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 562 16 304
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 313 20 057
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 313 20 057
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 961 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 961 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 352 20 057
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 375 6 402
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 264 835 317 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 255 296 287 177
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 539 29 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 484 2 793
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 100 805 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 867 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 134 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 272 805 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 100 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 161 867
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 134
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 272 805
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 811 0 0 7 811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 142 230 4 653 0 146 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 150 041 4 653 0 154 694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 30 770 0 0 30 770
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 770 0 0 30 770
TOTAL GENERAL 7C 30 770 0 0 30 770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 134 0 9 134
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 252 3 252 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 38 151 38 151 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 46 0
Charges constatées d’avance VS 418 418 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 51 000 41 866 9 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 192 192 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 557 55 561 24 996 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 355 25 355 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 174 2 174 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 4 375 4 375 0 0
T.V.A. VW 19 585 19 585 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 111 6 111 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 418 575 418 575 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 556 925 531 929 24 996 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 257
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP