5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 611 738 611 738 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 558 16 558 -10 000 -10 000
Concessions, brevets et droits similaires AF 804 407 806 489 -2 082 -292
Fonds commercial AH 42 562 407 14 761 328 27 801 079 28 997 179
Autres immobilisations incorporelles AJ 724 204 212 326 511 877 511 877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 585 152 528 588 56 564 71 591
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 903 108 9 378 043 525 065 1 035 679
Autres immobilisations corporelles AT 17 977 534 16 634 507 1 343 027 1 458 793
Immobilisations en cours AV 73 770 0 73 770 114 541
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 503 0 2 992 503 2 992 503
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 082 0 1 082 1 082
Prêts BF -290 0 -290 -290
Autres immobilisations financières BH 2 112 110 313 911 1 798 200 1 881 257
TOTAL (I) BJ 78 354 283 43 263 488 35 090 795 37 053 922
Matières premières, approvisionnements BL 529 548 34 424 495 124 490 663
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 135 965 0 135 965 130 444
Clients et comptes rattachés BX 4 679 820 114 953 4 564 866 2 535 754
Autres créances BZ 5 580 693 0 5 580 693 4 784 335
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 863 0 13 863 13 863
Disponibilités CF 884 758 0 884 758 1 638 573
Charges constatées d’avance CH 698 651 0 698 651 428 711
TOTAL (II) CJ 12 523 298 149 377 12 373 921 10 022 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 877 581 43 412 865 47 464 715 47 076 266
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 895 321 20 895 321
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 495 891 495 891
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 713 445 1 170 971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 087 030 -3 884 416
Subventions d’investissement DJ 188 036 188 036
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 778 772 18 865 802
Produit des émissions de titres participatifs DM 5 305 5 617
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 5 305 5 617
Provisions pour risques DP 148 609 415 059
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 148 609 415 059
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 649 348 781 335
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 942 118 7 796 201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 066 037 748 985
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 833 305 13 449 178
Dettes fiscales et sociales DY 4 950 990 4 309 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 92 710 704 876
Produits constatés d’avance (2) EB -2 480 0
TOTAL (IV) EC 31 532 028 27 789 787
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 464 716 47 076 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 38 573 366 0 38 573 366 35 436 062
Chiffres d’affaires nets FJ 38 573 366 0 38 573 366 35 436 062
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 604 027 415 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 392 600 409 504
Autres produits FQ 11 975 62
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 581 969 36 260 728
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 117 799 32 053
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 055 696 2 091 016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -82 000 -25 895
Autres achats et charges externes FW 21 752 712 19 849 107
Impôts, taxes et versements assimilés FX 748 224 693 641
Salaires et traitements FY 12 496 424 12 446 917
Charges sociales FZ 2 701 194 2 565 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 869 664 1 107 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 886 054 540 769
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 34 424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 345 713 315 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 891 480 39 650 296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 309 512 -3 389 568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 32 748 95 577
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 748 95 577
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 407 753 504 330
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 407 753 504 330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -375 005 -408 753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 684 517 -3 798 320
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50 587 226 889
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 536 334 196 645
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 308 186 304 156
Total des produits exceptionnels (VII) HD 895 107 727 690
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 251 386 313 150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 004 499 403 440
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 736 95 059
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 297 620 811 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 402 513 -83 959
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 2 138
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 509 823 37 083 995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 596 853 40 968 412
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 087 030 -3 884 416
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 489 896
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 914 956 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 942 915 0 563 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 188 463 0 166 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 046 334 0 729 962
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 205 643 44 709 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 967 221 28 539 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 249 152 5 105 405
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 422 015 78 354 281
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 628 297 0 0 628 297
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 025 929 1 790 -8 903 1 018 815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 262 312 867 874 -589 048 26 541 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 916 538 869 664 -597 951 28 188 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 415 059 41 736 -308 186 148 609
sur immobilisations – incorporelles 6A 14 761 967 886 054 -886 694 14 761 328
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 313 911 0 0 313 911
Sur stocks et en cours 6N 34 424 0 0 34 424
Sur comptes clients 6T 213 154 0 -98 201 114 953
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 323 456 886 054 -984 895 15 224 615
TOTAL GENERAL 7C 15 738 515 927 790 -1 293 081 15 373 225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -290 0 -290
Autres immobilisations financières UT 2 112 124 0 2 112 124
Clients douteux ou litigieux VA 5 943 5 943 0
Autres créances clients UX 5 109 006 5 109 006 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 93 182 93 182 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 40 051 40 051 0
Impôts sur les bénéfices VM 89 936 89 936 0
T. V. A. VB 2 733 591 2 733 591 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 481 325 481 325 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 914 499 1 914 499 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 607 090 607 090 0
Charges constatées d’avance VS 698 651 698 651 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 885 107 11 773 273 2 111 834
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 648 329 85 064 563 265 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 676 2 676 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 212 286 15 760 793 1 451 493 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 828 673 1 828 673 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 131 653 918 391 213 262 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 664 952 1 210 617 454 335 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 325 713 325 713 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 939 442 7 939 442 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 527 840 527 840 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 281 562 28 599 208 2 682 355 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 131 076
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP