5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 611 738 611 738 0 580 553
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 558 16 558 -10 000 -10 000
Concessions, brevets et droits similaires AF 808 737 809 029 -292 4 235
Fonds commercial AH 43 759 147 14 761 968 28 997 179 29 767 948
Autres immobilisations incorporelles AJ 728 777 216 900 511 877 511 877
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 585 152 513 561 71 591 91 860
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 375 288 9 339 609 1 035 679 636 316
Autres immobilisations corporelles AT 17 867 935 16 409 142 1 458 793 1 480 550
Immobilisations en cours AV 114 541 0 114 541 38 103
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 503 0 2 992 503 2 992 503
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 082 0 1 082 6 122
Prêts BF -290 0 -290 -290
Autres immobilisations financières BH 2 195 168 313 911 1 881 257 1 406 633
TOTAL (I) BJ 80 046 336 42 992 416 37 053 922 37 506 410
Matières premières, approvisionnements BL 525 087 34 424 490 663 333 616
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 130 444 0 130 444 0
Clients et comptes rattachés BX 2 748 909 213 155 2 535 754 1 745 699
Autres créances BZ 4 784 335 0 4 784 335 4 170 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 863 0 13 863 13 863
Disponibilités CF 1 638 573 0 1 638 573 4 955 296
Charges constatées d’avance CH 428 711 0 428 711 985 428
TOTAL (II) CJ 10 269 922 247 579 10 022 344 12 204 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 90 316 258 43 239 993 47 076 265 49 711 297
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 895 321 20 895 321
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 495 891 434 260
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 170 971 -763 553
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 884 416 1 996 155
Subventions d’investissement DJ 188 036 188 036
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 865 802 22 750 219
Produit des émissions de titres participatifs DM 5 617 5 930
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 5 617 5 930
Provisions pour risques DP 415 059 624 156
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 415 059 624 156
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 781 335 955 776
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 796 201 6 906 721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 748 985 670 476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 449 178 12 448 101
Dettes fiscales et sociales DY 4 309 212 4 180 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 704 876 1 169 453
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 27 789 787 26 330 993
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 076 265 49 711 297
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 10
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 35 436 062 0 35 436 062 27 903 951
Chiffres d’affaires nets FJ 35 436 062 0 35 436 062 27 903 961
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 415 100 1 349 103
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 409 504 226 201
Autres produits FQ 62 603
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 260 728 29 479 868
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 32 053 7 347
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 091 016 1 646 055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -25 895 118 517
Autres achats et charges externes FW 19 849 107 17 325 742
Impôts, taxes et versements assimilés FX 693 641 725 443
Salaires et traitements FY 12 446 917 10 021 045
Charges sociales FZ 2 565 463 2 048 436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 107 536 1 356 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 540 769 1 028 663
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 424 80 125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 315 266 294 992
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 650 296 34 653 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 389 568 -5 173 492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 95 577 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 577 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 504 330 433 910
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 504 330 433 910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -408 753 -433 910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 798 320 -5 607 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 226 889 1 871 248
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 196 645 6 857 074
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 304 156 3 340 334
Total des produits exceptionnels (VII) HD 727 690 12 068 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 313 150 399 710
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 403 440 1 722 164
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 95 059 2 343 225
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 811 648 4 465 098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -83 959 7 603 557
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 138 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 083 995 41 548 523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 40 968 412 39 552 368
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 884 416 1 996 155
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 618 296 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 066 114 0 2 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 559 216 0 984 797
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 814 456 0 514 640
ACQUISITIONS Total Général 0G 80 058 083 0 1 501 997
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 618 296
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 772 015 45 296 660
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 601 099 28 942 915
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 140 634 5 188 463
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 513 748 80 046 334
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 744 580 553 0 628 297
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 024 643 7 087 5 801 1 025 929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 312 388 519 896 569 973 26 262 312
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 384 776 1 107 536 575 774 27 916 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 415 059
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 624 156 95 059 304 156 415 059
sur immobilisations – incorporelles 6A 14 757 411 540 769 536 213 14 761 967
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 409 488 0 95 577 313 911
Sur stocks et en cours 6N 0 34 424 0 34 424
Sur comptes clients 6T 278 290 0 65 136 213 154
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 445 189 575 193 696 926 15 323 456
TOTAL GENERAL 7C 16 069 345 670 251 1 001 081 15 738 515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 575 193 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 95 059 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -290 0 -290
Autres immobilisations financières UT 2 195 168 0 2 195 168
Clients douteux ou litigieux VA 5 943 5 943 0
Autres créances clients UX 2 742 965 2 742 965 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 72 105 72 105 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 82 935 82 935 0
Impôts sur les bénéfices VM 89 936 89 936 0
T. V. A. VB 2 191 837 2 191 837 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 960 960 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 913 742 1 913 742 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 432 820 432 820 0
Charges constatées d’avance VS 428 711 428 711 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 156 832 7 961 954 2 194 878
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 736 1 736 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 779 600 172 191 606 809 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 676 2 676 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 449 178 11 854 634 1 594 544 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 557 261 1 557 261 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 085 167 865 694 219 473 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 425 992 943 261 482 731 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 240 792 240 792 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 793 525 7 793 525 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 704 876 704 876 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 040 801 24 137 245 2 903 557 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 130 493
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 550 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 550 0