5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 611 738 31 185 580 553
Frais de développement ou de recherche et développement CX 6 558 16 558 -10 000 396
Concessions, brevets et droits similaires AF 811 978 807 743 4 235 -11 200
Fonds commercial AH 44 525 359 14 757 411 29 767 948 22 205 321
Autres immobilisations incorporelles AJ 728 777 216 900 511 877 203 557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 589 061 497 201 91 860 113 175
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 243 257 9 606 942 636 316 606 642
Autres immobilisations corporelles AT 17 688 795 16 208 245 1 480 550 932 816
Immobilisations en cours AV 38 103 38 103 103 766
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 503 2 992 503 2 993 503
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 122 6 122 -402
Prêts BF -290 -290
Autres immobilisations financières BH 1 816 121 409 488 1 406 633 935 225
TOTAL (I) BJ 80 058 083 42 551 673 37 506 410 28 082 801
Matières premières, approvisionnements BL 333 616 333 616 305 916
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 023 989 278 290 1 745 699 636 661
Autres créances BZ 4 170 985 4 170 985 1 455 730
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 863 13 863 6 932
Disponibilités CF 4 955 296 4 955 296 1 021 604
Charges constatées d’avance CH 985 428 985 428 726 427
TOTAL (II) CJ 12 483 178 278 290 12 204 887 4 153 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 92 541 261 42 829 964 49 711 297 32 236 070
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 895 321 20 895 321
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 434 260 434 260
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -763 553 -916
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 996 155 -6 302 480
Subventions d’investissement DJ 188 036 135 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 750 219 15 161 184
Produit des émissions de titres participatifs DM 5 930 6 242
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO 5 930 6 242
Provisions pour risques DP 624 156 433 040
Provisions pour charges DQ -2 324
TOTAL (III) DR 624 156 430 716
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 955 776 4 964 071
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 906 721 671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 670 476 472 489
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 448 101 7 505 693
Dettes fiscales et sociales DY 4 180 466 3 141 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 169 453 553 227
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 26 330 993 16 637 929
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 711 297 32 236 070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 10 700
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 27 903 951 27 903 951 16 035 345
Chiffres d’affaires nets FJ 27 903 961 27 903 961 16 036 045
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 349 103 32 121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 226 201 50 049
Autres produits FQ 603 9 316
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 479 868 16 127 531
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 347 2 539
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 646 055 1 015 151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 118 517 -8 281
Autres achats et charges externes FW 17 325 742 11 275 701
Impôts, taxes et versements assimilés FX 725 443 713 831
Salaires et traitements FY 10 021 045 6 050 954
Charges sociales FZ 2 048 436 1 492 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 356 994 618 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 028 663
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 125 35 895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 294 992 162 234
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 653 360 21 359 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 173 492 -5 232 238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 31
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 433 910 895 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 433 910 895 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -433 910 -895 140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -5 607 402 -6 127 378
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 871 248 2 388
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 857 074 3 325 929
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 340 334 60 565
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 068 655 3 388 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 399 710 1 998 251
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 722 164 6 242
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 343 225 1 559 490
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 465 098 3 563 983
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 603 557 -175 102
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 548 523 19 516 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 552 368 25 818 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 996 155 -6 302 480
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 558 613 738
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 326 630 11 739 484
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 419 883 11 204 997
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 985 814 829 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 55 736 886 24 387 861
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 618 296
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 066 114
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 664 28 559 216
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 4 814 456
DIMINUTIONS Total Général I4 66 664 80 058 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 4 162 43 581 47 744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 711 416 313 227 1 024 643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 663 484 10 648 905 26 312 389
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 379 062 11 005 713 27 384 774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 624 156
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 430 716 343 824 150 384 624 156
sur immobilisations – incorporelles 6A 11 217 536 4 062 816 522 940 14 757 411
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 57 488 352 000 409 488
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 085 237 205 278 290
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 316 109 7 840 300 3 711 219 15 445 190
TOTAL GENERAL 7C 11 746 825 8 184 124 3 861 603 16 069 345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 465 782
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 343 225 3 861 603
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP -290 -290
Autres immobilisations financières UT 1 816 121 1 816 121
Clients douteux ou litigieux VA 5 943 5 943
Autres créances clients UX 2 018 046 2 018 046
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 705 70 705
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 155 812 155 812
Impôts sur les bénéfices VM 93 669 93 669
T. V. A. VB 1 697 257 1 697 257
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 452 452
Divers VP
Groupe et associés VC 1 894 698 1 894 698
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 392 258 392
Charges constatées d’avance VS 985 428 985 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 996 233 7 180 402 1 815 831
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 995 45 995
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 909 781 77 350 127 832 704 599
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 676 2 676
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 448 101 10 862 049 88 114 1 497 938
Personnel et comptes rattachés 8C 1 633 092 1 633 092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 088 764 856 381 12 910 219 473
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 235 838 724 711 28 396 482 731
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 222 773 222 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 904 045 6 904 045
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 169 453 1 169 453
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 660 517 22 498 525 257 252 2 904 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 534 656
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 914 526
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP