5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 558 2 726 1 832
Concessions, brevets et droits similaires AF 499 141 497 658 1 482 23 493
Fonds commercial AH 35 024 769 11 765 869 23 258 900 25 992 507
Autres immobilisations incorporelles AJ 420 457 216 900 203 557 424 864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 270 727 178 070 92 657 73 918
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 020 869 4 084 854 936 015 944 569
Autres immobilisations corporelles AT 10 950 900 9 773 998 1 176 902 1 081 050
Immobilisations en cours AV 290 698 290 698 71 889
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 088 2 992 088 3 041 088
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 941 155 57 488 883 668 892 848
TOTAL (I) BJ 56 415 363 26 577 563 29 837 799 32 546 225
Matières premières, approvisionnements BL 368 460 368 460 330 571
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 999 286 5 191 994 096 966 733
Autres créances BZ 3 532 207 3 532 207 2 470 072
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 932 6 932 6 932
Disponibilités CF 258 023 258 023 1 060 512
Charges constatées d’avance CH 877 625 877 625 777 932
TOTAL (II) CJ 6 042 532 5 191 6 037 342 5 612 751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 457 895 26 582 754 35 875 141 38 158 976
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 702 832 22 702 832
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 666 4 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 434 260 434 260
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 333 144 333
Report à nouveau DH -8 741 244 -10 635 672
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 794 474 1 894 428
Subventions d’investissement DJ 3 680 3 680
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 754 053 14 548 527
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 000 60 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 000 60 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 286 309 7 844 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 995 632 7 096 263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 359 092 311 662
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 619 352 5 335 289
Dettes fiscales et sociales DY 2 678 419 2 951 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 371 11 204
Produits constatés d’avance (2) EB 106 913
TOTAL (IV) EC 25 051 089 23 550 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 875 141 38 158 976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -1 505 2 515 1 010 69 485
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 550 214 1 705 25 551 919 26 352 766
Chiffres d’affaires nets FJ 25 548 708 4 220 25 552 929 26 422 250
Production stockée FM
Production immobilisée FN 22 000 24 471
Subventions d’exploitation FO 312 679 190 197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 125 2 522 315
Autres produits FQ 18 607 37 228
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 966 341 29 196 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 75 103 947
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 380 386 1 492 462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 13 494 -20 940
Autres achats et charges externes FW 10 907 288 10 847 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 982 078 1 188 243
Salaires et traitements FY 9 067 719 8 825 780
Charges sociales FZ 2 203 639 2 289 726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 672 047 682 037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 496 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 231 372 249 391
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 458 099 26 154 351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 508 242 3 042 111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 49 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 29
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 018 29
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 858 478 853 474
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 858 478 853 474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -809 460 -853 445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -301 217 2 188 666
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 152 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 459 834 898 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 628 361 38 236
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 240 696 936 524
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 540 392 370 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 229 663 919 761
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 780 055 1 290 046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 539 360 -353 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -46 103 -59 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 28 256 054 30 133 015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 050 528 28 238 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 794 474 1 894 428
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 725 1 833
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 520 441 157 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 632 398 983 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 991 424
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 146 988 1 142 998
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 558
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 733 273 35 944 367
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 82 718 16 533 194
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 58 180 3 933 659
DIMINUTIONS Total Général I4 4 874 622 56 415 363
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 725 2 725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 685 348 29 661 450 714 559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 460 971 642 366 66 435 14 036 923
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 149 043 672 027 66 885 14 754 207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 70 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 000 10 000 70 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 13 394 230 1 628 361 11 765 869
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 191 5 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 456 908 1 628 361 11 828 548
TOTAL GENERAL 7C 13 516 908 10 000 1 628 361 11 898 548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000 1 628 361
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 941 155
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 999 286
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 545
Impôts sur les bénéfices VM 2 078 094
T. V. A. VB 704 501
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 394
Divers VP
Groupe et associés VC 417 429
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 295 195
Charges constatées d’avance VS 877 625
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 350 274 4 991 689 1 358 584
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 099 11 099
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 253 670 199 746 53 253
Emprunts et dettes financières divers 8A 671 671
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 619 352 5 619 352
Personnel et comptes rattachés 8C 1 142 989 1 142 989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 193 683 1 193 683
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 269 708 269 709
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 69 174 69 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 994 961 15 994 961
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 371 5 371
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 106 913 106 913
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 24 689 131 8 439 829 53 253 15 994 961
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 780 004
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 448
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 448