5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 4 558 3 206 1 352 1 832
Concessions, brevets et droits similaires AF 476 436 481 156 -4 721 1 482
Fonds commercial AH 34 607 400 11 385 672 23 221 728 23 258 900
Autres immobilisations incorporelles AJ 420 457 216 900 203 557 203 557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 296 763 195 134 101 629 92 657
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 263 116 4 311 066 952 049 936 015
Autres immobilisations corporelles AT 11 045 091 9 894 558 1 150 533 1 176 902
Immobilisations en cours AV 368 040 368 040 290 698
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 992 503 2 992 503 2 992 088
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD -402 -402
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 828 173 57 488 770 685 883 668
TOTAL (I) BJ 56 302 136 26 545 180 29 756 956 29 837 799
Matières premières, approvisionnements BL 332 867 332 867 368 460
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 375 812 5 191 370 621 994 096
Autres créances BZ 1 872 869 1 872 869 3 532 207
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 932 6 932 6 932
Disponibilités CF 1 000 077 1 000 077 258 023
Charges constatées d’avance CH 786 889 786 889 877 625
TOTAL (II) CJ 4 375 446 5 191 4 370 255 6 037 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 60 677 582 26 550 371 34 127 212 35 875 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 702 832 22 702 832
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 666 4 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 434 260 434 260
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 333 144 333
Report à nouveau DH -12 535 718 -8 741 244
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 553 427 -3 794 474
Subventions d’investissement DJ 6 242 3 680
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 203 188 10 754 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 170 000 70 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 170 000 70 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 260 826 286 309
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 319 327 15 995 632
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 405 290 359 092
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 004 567 5 619 352
Dettes fiscales et sociales DY 2 763 919 2 678 419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 96 5 371
Produits constatés d’avance (2) EB 106 913
TOTAL (IV) EC 25 754 024 25 051 089
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 127 212 35 875 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 160 160 1 010
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 641 690 -14 976 24 626 713 25 551 919
Chiffres d’affaires nets FJ 24 641 850 -14 976 24 626 873 25 552 929
Production stockée FM
Production immobilisée FN 22 000
Subventions d’exploitation FO 228 608 312 679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 532 60 125
Autres produits FQ 100 711 18 607
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 999 724 25 966 341
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 464 75
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 376 795 1 380 386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -36 354 13 494
Autres achats et charges externes FW 11 995 009 10 907 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 749 922 982 078
Salaires et traitements FY 8 741 661 9 067 719
Charges sociales FZ 2 235 664 2 203 639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 701 301 672 047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 214 885 231 372
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 981 346 25 458 099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -981 623 508 242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 195 49 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 195 49 018
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 857 271 858 478
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 857 271 858 478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -855 076 -809 460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 836 699 -301 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 152 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 311 510 459 834
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 405 197 1 628 361
Total des produits exceptionnels (VII) HD 716 707 2 240 696
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 599 761 540 392
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 708 674 5 229 663
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 125 000 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 433 435 5 780 055
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -716 728 -3 539 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -46 103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 718 625 28 256 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 272 052 32 050 528
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 553 427 -3 794 474
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 4 558
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 944 367 9 619
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 533 194 1 052 283
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 933 243
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 415 362 1 061 902
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 558
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 449 694 35 504 292
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 612 467 16 973 010
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 112 968 3 820 275
DIMINUTIONS Total Général I4 1 175 129 56 302 135
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 725 481 3 206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 714 559 15 821 32 324 698 056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 036 922 684 999 321 162 14 400 759
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 754 207 701 301 353 486 15 102 021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 170 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 125 000 25 000 170 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 11 765 869 380 197 11 385 672
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 57 488 57 488
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 191 5 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 828 548 380 197 11 448 351
TOTAL GENERAL 7C 11 898 548 125 000 405 197 11 618 351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 125 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 828 187 828 187
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 375 812 375 812
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 19 362 19 362
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 327 2 327
Impôts sur les bénéfices VM 466 816 466 816
T. V. A. VB 862 306 862 306
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 23 633 23 633
Divers VP
Groupe et associés VC 282 103 282 103
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 216 322 216 322
Charges constatées d’avance VS 786 889 786 889
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 863 757 2 753 467 1 110 290
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 207 573 1 207 573
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 253 53 253
Emprunts et dettes financières divers 8A 671 671
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 004 567 6 004 567
Personnel et comptes rattachés 8C 1 250 784 1 250 784
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 111 171 1 111 171
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 360 593 360 593
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 266 41 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 318 656 15 318 656
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 405 386 405 386
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 753 920 10 435 264 15 318 656
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 199 746
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 406
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 406