5ASEC R I F - 418782025 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 725 2 725
Concessions, brevets et droits similaires AF 491 941 468 448 23 493 2 989
Fonds commercial AH 39 386 737 13 394 230 25 992 507 23 993 636
Autres immobilisations incorporelles AJ 641 763 216 900 424 864 424 864
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 233 798 159 879 73 918 65 414
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 781 671 3 837 102 944 569 1 012 866
Autres immobilisations corporelles AT 10 545 040 9 463 989 1 081 050 1 221 767
Immobilisations en cours AV 71 889 71 889 25 633
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 041 088 3 041 088 2 992 088
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 950 336 57 488 892 848 824 945
TOTAL (I) BJ 60 146 987 27 600 761 32 546 225 30 564 202
Matières premières, approvisionnements BL 330 571 330 571 315 895
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 971 923 5 191 966 733 1 034 139
Autres créances BZ 2 470 072 2 470 072 1 985 929
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 932 6 932 6 932
Disponibilités CF 1 060 512 1 060 512 649 488
Charges constatées d’avance CH 777 932 777 932 825 324
TOTAL (II) CJ 5 617 941 5 191 5 612 751 4 817 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 65 764 928 27 605 952 38 158 976 35 381 909
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 22 702 832 22 702 832
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 666 4 666
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 434 260 434 260
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 144 333 144 333
Report à nouveau DH -10 635 672 -9 368 232
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 894 428 -1 267 440
Subventions d’investissement DJ 3 680 3 680
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 548 527 12 654 099
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000 273 236
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 60 000 273 236
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 844 881 7 433 605
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 096 263 6 509 310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 311 662 291 019
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 335 289 4 911 678
Dettes fiscales et sociales DY 2 951 151 3 297 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 204 11 529
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 23 550 450 22 454 574
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 158 976 35 381 909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 096 263
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 69 485 69 485 519 862
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 26 350 629 2 137 26 352 766 26 216 623
Chiffres d’affaires nets FJ 26 420 113 2 137 26 422 250 26 736 486
Production stockée FM
Production immobilisée FN 24 471
Subventions d’exploitation FO 190 197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 522 315 949 310
Autres produits FQ 37 228 94 313
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 196 461 27 780 109
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 103 947 517 329
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 492 462 1 561 484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -20 940 -30 364
Autres achats et charges externes FW 10 847 705 11 116 072
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 188 243 812 221
Salaires et traitements FY 8 825 780 8 941 618
Charges sociales FZ 2 289 726 2 341 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 682 037 755 732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 496 000 1 137 464
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 249 391 304 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 154 351 27 457 338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 042 111 322 771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 291 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 3
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 853 474 884 850
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 853 474 884 850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -853 445 -884 847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 188 666 -562 076
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 898 288 437 042
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 38 236
Total des produits exceptionnels (VII) HD 936 524 437 042
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 370 285 572 680
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 919 761 541 490
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 28 236
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 290 046 1 142 405
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -353 522 -705 364
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -59 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 133 015 28 217 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 238 587 29 484 593
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 894 428 -1 267 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 725
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 241 666 368 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 721 730 520 012
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 874 521 212 022
ACQUISITIONS Total Général 0G 59 840 640 1 100 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 2 725
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 89 680 40 520 441
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 609 344 15 632 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 95 119 3 991 424
DIMINUTIONS Total Général I4 794 143 60 146 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 2 725 2 725
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 672 948 17 080 4 680 685 348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 396 048 664 956 600 033 13 460 970
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 071 721 682 036 604 713 14 149 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 60 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 273 236 213 236 60 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 15 147 230 496 000 2 249 000 13 394 230
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 191 5 191
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 209 909 496 000 2 249 000 13 456 908
TOTAL GENERAL 7C 15 483 145 496 000 2 462 236 13 516 908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 496 000 2 424 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 38 236
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 950 336
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 971 923
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 35 517
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 87 986
Impôts sur les bénéfices VM 1 479 434
T. V. A. VB 650 977
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 781
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 211 376
Charges constatées d’avance VS 777 932
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 170 263 4 219 927 950 336
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 208 11 208
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 833 673 336 361 7 497 312
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 359 22 359
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 335 289 5 335 289
Personnel et comptes rattachés 8C 1 091 332 1 091 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 290 465 1 290 465
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 473 451 473 451
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 95 903 95 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 073 904 7 073 904
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 204 11 204
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 238 788 8 667 572 7 497 312 7 073 904
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 303 180
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP