A C E P - 418540431 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 476 3 029 447
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 125 2 125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 66 830 62 306 4 524
Autres immobilisations corporelles AT 216 631 209 619 7 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 480 480
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 216 216
TOTAL (I) BJ 289 758 277 079 12 679
Matières premières, approvisionnements BL 229 366 31 173 198 192
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 028 625 167 308 861 316
Autres créances BZ 125 536 125 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 80 000
Disponibilités CF 642 779 642 779
Charges constatées d’avance CH 13 313 13 313
TOTAL (II) CJ 2 119 619 198 481 1 921 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 409 378 475 561 1 933 817
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 516 313
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 198 417
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 756 530
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 776 882
Dettes fiscales et sociales DY 280 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 532
Produits constatés d’avance (2) EB 14 228
TOTAL (IV) EC 1 127 287
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 933 817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 127 287
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 368 717 4 368 717
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 4 368 717 4 368 717
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 224
Autres produits FQ 23
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 448 964
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 317 390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 14 639
Autres achats et charges externes FW 1 965 448
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 259
Salaires et traitements FY 527 555
Charges sociales FZ 278 007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 32 373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 573
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 175 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 273 881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 465
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 465
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 451
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 275 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 146
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 146
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 451 575
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 253 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 198 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 785
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 131 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 286 368 3 530
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 696
ACQUISITIONS Total Général 0G 292 196 4 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 601
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 437 283 461
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 696
DIMINUTIONS Total Général I4 6 437 289 758
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 442 712 5 154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 274 236 4 127 6 437 271 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 278 678 4 839 6 437 277 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 000 10 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 44 439 31 173 44 439 31 173
Sur comptes clients 6T 166 108 1 200 167 308
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 210 548 32 373 44 439 198 481
TOTAL GENERAL 7C 250 548 42 373 44 439 248 481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 32 373 44 439
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 216
Clients douteux ou litigieux VA 222 406
Autres créances clients UX 806 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 801
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 883
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 718
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 135
Charges constatées d’avance VS 13 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 167 691 945 069 222 622
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 776 882 776 882
Personnel et comptes rattachés 8C 30 355 30 355
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 165 45 165
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 310 199 310
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 337 5 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 478 51 478
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 532 4 532
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 228 14 228
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 127 287 1 127 287
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP