SARL IENA II - 418355293 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 616 2 616 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 75 524 687 0 75 524 687 0
Créances rattachées à des participations BB 492 580 0 492 580 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 408 981 0 1 408 981 0
Autres immobilisations financières BH 150 0 150 0
TOTAL (I) BJ 77 429 014 2 616 77 426 398 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 960 0 960 0
Autres créances BZ 6 583 179 0 6 583 179 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 507 261 0 1 507 261 0
Disponibilités CF 7 897 934 0 7 897 934 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 15 989 335 0 15 989 335 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 93 418 349 2 616 93 415 733 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 304 449 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 888 054 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 254 158 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 84 446 660 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 707 851 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 198 000 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 300 0
Dettes fiscales et sociales DY 414 842 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 648 079 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 969 072 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 93 415 733 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 071 072 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 240 000 0 240 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 240 000 0 240 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 240 001 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 152 468 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 152 468 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 87 533 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 201 908 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 220 138 0
Produits financiers de participations GJ 116 970 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 40 398 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 120 568 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 53 224 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 31 223 0
Total des produits financiers (V) GP 362 383 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 242 210 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 41 285 0
Total des charges financières (VI) GU 283 495 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 78 888 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 192 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 400 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 000 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 600 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -109 566 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 804 693 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 550 535 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 254 158 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 616 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 77 371 038 0 213 448
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 373 654 0 213 448
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 616
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 152 088
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 158 088 77 426 398
DIMINUTIONS Total Général I4 0 158 083 77 429 014
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 616 0 0 2 616
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 616 0 0 2 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 492 580 0 492 580
Prêts UP 1 408 981 0 1 408 981
Autres immobilisations financières UT 150 0 150
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 960 960 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 50 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 331 189 6 331 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 251 940 251 940 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 485 850 6 584 139 1 901 711
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 707 851 7 851 5 700 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 198 000 0 1 198 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 300 300 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 402 892 402 892 0 0
T.V.A. VW 11 950 11 950 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 648 079 1 648 079 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 969 072 2 071 072 6 898 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 042 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 360 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 148 425 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 3 682 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 152 468 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY 40 000 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 10 418 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP