A.D.S. AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS - 418351656 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 510 11 510
Fonds commercial AH 250 000 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 31 631 22 713 8 918 13 466
Autres immobilisations corporelles AT 411 295 201 945 209 350 137 430
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 908 1 908 1 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 515 1 515 1 515
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 996 7 996 6 259
TOTAL (I) BJ 715 854 236 167 479 687 410 578
Matières premières, approvisionnements BL 18 047 18 047 17 401
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 488 323 47 925 440 398 667 163
Autres créances BZ 95 327 95 327 188 601
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 481 370 481 370 389 990
Charges constatées d’avance CH 81 703 81 703 84 238
TOTAL (II) CJ 1 164 770 47 925 1 116 846 1 347 392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 880 625 284 092 1 596 533 1 757 969
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 925 22 405
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 380 142 351 261
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 375 30 401
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 705 443 679 067
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 36 788
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 413 884 720 694
Dettes fiscales et sociales DY 267 613 282 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 148 701 66 462
Produits constatés d’avance (2) EB 24 105 9 321
TOTAL (IV) EC 891 090 1 078 902
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 596 533 1 757 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 082 1 082 2 374
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 290 422 2 290 422 2 104 163
Chiffres d’affaires nets FJ 2 291 504 2 291 504 2 106 538
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 288 23 934
Autres produits FQ 2 464 2 221
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 318 257 2 132 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 60 877 49 685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -646 -9 476
Autres achats et charges externes FW 1 090 838 1 047 214
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 207 30 099
Salaires et traitements FY 732 736 667 121
Charges sociales FZ 271 110 243 655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 118 64 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 335 53
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 564 8 718
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 277 139 2 102 058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 41 117 30 635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 118 1 490
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 37
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 155 1 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 772 39
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 772 39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -617 1 488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 501 32 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 750 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 750 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 148 2 522
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 158
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 306 2 522
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 556 -1 722
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 320 162 2 135 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 293 786 2 104 619
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 375 30 401
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 363 677 158 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 682 2 538
ACQUISITIONS Total Général 0G 636 369 161 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 500 261 510
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 400 442 926
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 800
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 11 419
DIMINUTIONS Total Général I4 81 700 715 855
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 010 1 500 11 510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 212 781 82 118 70 242 224 657
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 225 791 82 118 71 742 236 167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 52 229 2 335 6 639 47 925
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 52 229 2 335 6 639 47 925
TOTAL GENERAL 7C 52 229 2 335 6 639 47 925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 996 7 996
Clients douteux ou litigieux VA 36 026 36 026
Autres créances clients UX 452 297 452 297
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 11 003 11 003
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 63 384 63 384
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 149 2 149
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 791 18 791
Charges constatées d’avance VS 81 703 81 703
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 673 350 629 328 44 022
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 413 884 413 884
Personnel et comptes rattachés 8C 88 689 88 689
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 900 58 900
Impôts sur les bénéfices 8E 3 570 3 570
T.V.A. VW 101 547 101 547
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 907 14 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 148 701 148 701
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 105 24 105
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 854 302 854 302
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP