A.D.S. AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS - 418351656 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 010 12 191 819 3 197
Fonds commercial AH 250 000 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 844 32 624 22 220
Autres immobilisations corporelles AT 287 583 147 507 140 076 94 358
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 908 1 908 1 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 515 1 515 2 277
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 577 5 577 5 541
TOTAL (I) BJ 614 437 192 322 422 115 357 281
Matières premières, approvisionnements BL 7 925 7 925 15 939
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 604 024 60 546 543 478 431 488
Autres créances BZ 156 588 156 588 122 727
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 400 258 400 258 320 039
Charges constatées d’avance CH 79 153 79 153 130 727
TOTAL (II) CJ 1 247 948 60 546 1 187 402 1 020 920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 862 385 252 868 1 609 517 1 378 201
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 014 19 793
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 324 834 301 637
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 818 24 419
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 648 666 620 848
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 640 593 519 788
Dettes fiscales et sociales DY 254 676 227 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 088 7 708
Produits constatés d’avance (2) EB 32 494 2 040
TOTAL (IV) EC 960 851 757 353
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 609 517 1 378 201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 678 1 678 3 030
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 152 791 2 152 791 1 824 765
Chiffres d’affaires nets FJ 2 154 469 2 154 469 1 827 795
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 409 29 275
Autres produits FQ 5 995 4 457
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 177 874 1 861 526
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 668 44 497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 014 -5 667
Autres achats et charges externes FW 1 079 900 934 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 985 18 276
Salaires et traitements FY 670 866 570 608
Charges sociales FZ 232 167 203 283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 238 27 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 387 6 753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 534 31 963
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 150 760 1 832 216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 27 114 29 310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 285 36
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 285 36
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 55
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 242 -19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 356 29 291
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 800 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 800 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 296 903
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 338 903
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 462 -403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 180 958 1 862 062
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 153 141 1 837 644
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 818 24 419
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 246 931 105 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 725 36
ACQUISITIONS Total Général 0G 519 666 105 877
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 263 010
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 343 342 428
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 762 9 000
DIMINUTIONS Total Général I4 11 106 614 437
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 813 2 378 12 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 152 572 36 860 9 301 180 131
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 162 385 39 238 9 301 192 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 52 569 25 387 17 409 60 546
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 52 569 25 387 17 409 60 546
TOTAL GENERAL 7C 52 569 25 387 17 409 60 546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 577
Clients douteux ou litigieux VA 39 509
Autres créances clients UX 564 516
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 022
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 93 568
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 35 875
Divers VP
Groupe et associés VC 2 149
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 973
Charges constatées d’avance VS 79 153
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 845 342 800 256 45 086
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 640 593 640 593
Personnel et comptes rattachés 8C 65 596 65 596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 091 68 091
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 116 937 116 937
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 052 4 052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 088 33 088
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 494 32 494
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 960 851 960 851
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP