A.D.S. AUX DEMENAGEURS SAVOYARDS - 418351656 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 010 13 010 819
Fonds commercial AH 250 000 250 000 250 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 26 769 13 303 13 466 22 220
Autres immobilisations corporelles AT 336 908 199 478 137 430 140 076
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 908 1 908 1 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 515 1 515 1 515
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 259 6 259 5 577
TOTAL (I) BJ 636 369 225 791 410 578 422 115
Matières premières, approvisionnements BL 17 401 17 401 7 925
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 719 391 52 229 667 163 543 478
Autres créances BZ 188 601 188 601 156 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 389 990 389 990 400 258
Charges constatées d’avance CH 84 238 84 238 79 153
TOTAL (II) CJ 1 399 620 52 229 1 347 392 1 187 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 035 989 278 020 1 757 969 1 609 517
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 22 405 21 014
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 351 261 324 834
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 401 27 818
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 679 067 648 666
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 720 694 640 593
Dettes fiscales et sociales DY 282 425 254 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 66 462 33 088
Produits constatés d’avance (2) EB 9 321 32 494
TOTAL (IV) EC 1 078 902 960 851
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 757 969 1 609 517
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 374 2 374 1 678
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 104 163 2 104 163 2 152 791
Chiffres d’affaires nets FJ 2 106 538 2 106 538 2 154 469
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 934 17 409
Autres produits FQ 2 221 5 995
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 132 693 2 177 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49 685 50 668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -9 476 8 014
Autres achats et charges externes FW 1 047 214 1 079 900
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 099 20 985
Salaires et traitements FY 667 121 670 866
Charges sociales FZ 243 655 232 167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 989 39 238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 25 387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 718 23 534
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 102 058 2 150 760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 635 27 114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 490
Autres intérêts et produits assimilés GL 37 285
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 527 285
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 43
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 488 242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 123 27 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 800 2 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 800 2 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 522 1 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 042
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 522 2 338
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 722 462
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 135 020 2 180 958
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 104 619 2 153 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 401 27 818
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 342 428 52 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 000 682
ACQUISITIONS Total Général 0G 614 437 53 451
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 263 010
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 519 363 677
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 682
DIMINUTIONS Total Général I4 31 519 636 369
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 191 819 13 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 180 131 64 170 31 519 212 781
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 322 64 989 31 519 225 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 546 53 8 371 52 229
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 546 53 8 371 52 229
TOTAL GENERAL 7C 60 546 53 8 371 52 229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 259 6 259
Clients douteux ou litigieux VA 40 284 40 284
Autres créances clients UX 679 107 679 107
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 040 2 040
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 466 1 466
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 99 926 99 926
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 33 394 33 394
Divers VP
Groupe et associés VC 2 149 2 149
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 49 625 49 625
Charges constatées d’avance VS 84 238 84 238
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 998 488 951 946 46 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 720 694 720 694
Personnel et comptes rattachés 8C 74 719 74 719
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 724 58 724
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 133 558 133 558
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 424 15 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 462 66 462
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 321 9 321
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 078 902 1 078 902
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP