A S I - 418307377 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 135 128 51 822 83 306 100 431
Fonds commercial AH 76 195 0 76 195 76 195
Autres immobilisations incorporelles AJ 10 405 0 10 405 9 892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 188 465 129 226 59 239 46 104
Autres immobilisations corporelles AT 427 468 182 523 244 945 109 591
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 0 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 224 0 50 224 50 084
TOTAL (I) BJ 887 915 363 571 524 344 392 327
Matières premières, approvisionnements BL 419 210 0 419 210 404 615
En cours de production de biens BN 134 414 0 134 414 118 367
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 241 129 0 241 129 201 593
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 1 453
Clients et comptes rattachés BX 943 610 14 349 929 261 1 111 045
Autres créances BZ 68 973 0 68 973 92 286
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 797 0 2 797 17 630
Charges constatées d’avance CH 30 268 0 30 268 30 564
TOTAL (II) CJ 1 840 401 14 349 1 826 052 1 977 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 728 316 377 920 2 350 396 2 369 881
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 31 490
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 182 377 208 626
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -230 520 33 751
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -20 643 269 877
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 049 961 1 234 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 795 225 630 791
Dettes fiscales et sociales DY 506 096 217 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 731 16 612
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 371 039 2 100 004
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 350 396 2 369 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 902 806 605 471
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 376 898 477 632
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 1 169 263 1 029 933
Production vendue biens FD 0 0 157 655 149 294
Production vendue services FG 0 0 2 513 056 2 674 156
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 839 974 3 853 383
Production stockée FM 16 047 49 429
Production immobilisée FN 116 600 0
Subventions d’exploitation FO 6 000 71 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 137 9 264
Autres produits FQ 11 633 1 747
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 026 390 3 985 633
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 491 323 586 348
Variation de stock (marchandises) FT -39 537 -64 748
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 670 707 982 756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -14 595 -165 391
Autres achats et charges externes FW 1 291 131 1 270 083
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 884 26 915
Salaires et traitements FY 1 333 883 951 373
Charges sociales FZ 384 172 267 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 979 73 542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 809 2 328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 670 2 903
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 231 427 3 933 633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -205 038 52 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ -45 45
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP -45 46
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 563 16 001
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 563 16 001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -29 608 -15 956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -234 646 36 045
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 293 1 589
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 4 238
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 126 5 827
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 218
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 346
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 563
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 126 4 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 6 558
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 030 470 3 991 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 260 990 3 957 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -230 520 33 751
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 672 8 927
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 212 891 0 12 178
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 415 425 0 200 678
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 114 0 140
ACQUISITIONS Total Général 0G 678 431 0 212 996
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 342 221 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 170 615 933
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 50 254
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 512 887 915
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 373 28 790 3 342 51 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 259 730 52 190 170 311 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 286 104 80 979 3 512 363 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 224 0 50 224
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 943 610 912 120 31 490
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 973 68 973 0
Charges constatées d’avance VS 30 268 30 268 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 093 075 1 011 361 81 714
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 376 898 376 898 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 673 063 204 831 468 232 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 26 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 795 225 795 225 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 506 096 506 096 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 731 19 731 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 371 039 1 902 806 468 232 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 960
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP