A S I - 418307377 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 899 24 435 1 463 867
Fonds commercial AH 74 944 74 944 74 944
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 603 55 447 44 155 42 967
Autres immobilisations corporelles AT 119 434 91 038 28 395 26 729
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 125 11 125 9 125
TOTAL (I) BJ 331 037 170 921 160 115 154 663
Matières premières, approvisionnements BL 1 475 1 475 1 644
En cours de production de biens BN 40 321 40 321 61 154
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 225 851 15 010 210 841 168 987
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 105 2 105 1 798
Clients et comptes rattachés BX 501 396 10 407 490 988 268 210
Autres créances BZ 236 637 236 637 232 159
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 124 11 124 2 178
Charges constatées d’avance CH 29 561 29 561 29 991
TOTAL (II) CJ 1 048 469 25 417 1 023 051 766 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 379 506 196 339 1 183 167 920 785
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 119 114 83 607
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 399 35 506
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 192 013 146 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 500 6 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 500 6 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 444 490 389 820
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 059
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 344 496 229 119
Dettes fiscales et sociales DY 194 966 131 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 700
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 984 654 767 671
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 183 167 920 785
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 944 226 712 979
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 375 311 333 486
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 423 040 1 423 040 800 093
Production vendue biens FD 1 041 668 1 041 668 867 120
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 464 707 2 464 707 1 667 212
Production stockée FM -20 833 61 155
Production immobilisée FN 7 336
Subventions d’exploitation FO 33 357 22 998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 017 40 539
Autres produits FQ 5 200 4 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 511 447 1 803 694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 768 341 449 523
Variation de stock (marchandises) FT -41 854 -10 793
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 932 2 295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 170 -215
Autres achats et charges externes FW 791 014 564 481
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 155 14 230
Salaires et traitements FY 668 137 515 161
Charges sociales FZ 218 626 159 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 352 26 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 120 1 591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 644 38 212
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 460 637 1 760 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 811 42 805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 272 2 942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 272 2 942
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 655 15 697
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 655 15 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 383 -12 755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 428 30 051
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 207 1 003
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 125
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 207 12 128
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 236 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 430
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 236 6 672
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 971 5 456
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 521 926 1 818 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 476 527 1 783 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 399 35 507
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 99 444 1 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 190 634 28 404
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 155 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 299 234 31 804
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 100 844
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 219 038
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 155
DIMINUTIONS Total Général I4 331 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 632 803 24 435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 120 938 25 549 146 487
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 570 26 352 170 922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 6 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 500 6 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 15 010 15 010
Sur comptes clients 6T 10 260 2 120 1 973 10 407
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 270 2 120 1 973 25 417
TOTAL GENERAL 7C 31 770 2 120 1 973 31 917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 120 1 973
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 125
Clients douteux ou litigieux VA 12 482
Autres créances clients UX 488 915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 424
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 599
Impôts sur les bénéfices VM 13 624
T. V. A. VB 9 847
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 111 724
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 91 521
Charges constatées d’avance VS 29 561
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 780 821 769 696 11 125
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 444 490 404 062 40 428
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 344 497 344 497
Personnel et comptes rattachés 8C 98 662 98 662
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 419 59 419
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 069 30 069
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 817 6 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 701 701
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 984 654 944 226 40 428
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 015
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP