A2M CONSEIL - 418221024 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 440 27 440 0 0
Fonds commercial AH 91 469 0 91 469 91 469
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 603 771 423 298 180 474 169 824
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 515 0 1 515 1 515
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 417 142 0 417 142 396 849
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 030 0 30 030 31 680
TOTAL (I) BJ 1 171 368 450 738 720 631 691 337
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 138 131 11 065 127 066 133 096
Autres créances BZ 16 449 0 16 449 25 526
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 493 963
Disponibilités CF 677 563 0 677 563 710 293
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 832 143 11 065 1 821 078 1 362 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 003 512 461 803 2 541 709 2 054 216
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 610 000 776 000
Report à nouveau DH 174 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 376 741 333 928
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 052 915 1 176 174
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 704 67 537
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 060 1 920
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 2 130
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 957 133 607
Dettes fiscales et sociales DY 406 864 327 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 517 985 12 965
Produits constatés d’avance (2) EB 395 224 332 156
TOTAL (IV) EC 1 488 794 878 042
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 541 709 2 054 216
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 920
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 118 910 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 788 838 0 219 743
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 430 044 0 18 643
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 337 792 0 238 386
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 118 910
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 404 810 603 771
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 448 687
DIMINUTIONS Total Général I4 0 404 810 1 171 368
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 440 0 0 27 440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 619 014 64 509 260 226 423 298
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 646 455 64 509 260 226 450 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 774 11 065 16 774 11 065
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 774 11 065 16 774 11 065
TOTAL GENERAL 7C 16 774 11 065 16 774 11 065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 065 16 774 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 417 142 0 417 142
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 030 0 30 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 138 131 138 131 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 092 2 092 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 623 1 623 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 638 9 638 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 096 3 096 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 601 752 154 580 447 172
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 74 704 74 704 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 920 -49 720 51 640 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 957 79 957 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 195 742 195 742 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 378 108 378 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 274 96 274 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 471 6 471 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 512 140 512 140 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 985 17 985 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 395 224 395 224 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 488 794 1 437 153 51 640 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 22 833
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP