AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SASU - 418217436 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 396 12 755 641 740
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 20 202 18 133 2 070 2 410
Constructions AP 358 869 263 853 95 016 122 929
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 702 775 2 799 910 902 865 805 587
Autres immobilisations corporelles AT 555 031 456 160 98 872 109 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 062 3 062 3 062
Autres immobilisations financières BH 110 915 1 239 109 676 106 527
TOTAL (I) BJ 4 764 250 3 552 048 1 212 201 1 150 977
Matières premières, approvisionnements BL 266 963 266 963 265 260
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 852 287 852 287 775 818
Autres créances BZ 96 445 13 334 83 111 72 213
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 752 120 752 258 370
Charges constatées d’avance CH 19 094 19 094 23 889
TOTAL (II) CJ 1 355 541 13 334 1 342 207 1 395 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 119 791 3 565 382 2 554 408 2 546 527
Parts à moins d’un an CP 113 976
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 700 000 1 920 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 892 -1 360 831
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -61 674 127 939
Subventions d’investissement DJ 33 223 35 901
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 658 657 723 009
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 000 8 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 000 8 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 950 000 950 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 505 918 352 982
Dettes fiscales et sociales DY 431 833 512 536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 887 751 1 815 518
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 554 408 2 546 527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 887 751 1 815 518
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 654 732 173 813 3 828 545 4 225 473
Chiffres d’affaires nets FJ 3 654 732 173 813 3 828 545 4 225 473
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 657 44 356
Autres produits FQ 1 715 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 864 917 4 269 874
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 748 878 796 660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 703 22 142
Autres achats et charges externes FW 1 097 524 1 052 606
Impôts, taxes et versements assimilés FX 128 220 143 802
Salaires et traitements FY 1 057 383 1 101 225
Charges sociales FZ 454 136 485 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 256 569 313 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 8 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 135 369 155 937
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 876 376 4 078 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 459 191 276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 348 11 326
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 348 11 326
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 65 746 77 341
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 66 044 77 341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -52 696 -66 015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -64 155 125 261
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 678 2 678
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 678 2 678
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 197
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 481 2 678
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 880 943 4 283 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 942 617 4 155 939
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -61 674 127 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 66 473 103 913
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 499
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 355 292 314 644
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 110 530 3 446
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 480 321 318 091
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 103 13 396
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 060 4 636 877
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 113 976
DIMINUTIONS Total Général I4 34 162 4 764 250
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 759 99 1 103 12 755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 314 644 256 470 33 060 3 538 054
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 328 403 256 569 34 162 3 550 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 000 8 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 334 13 334
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 275 298 14 573
TOTAL GENERAL 7C 22 275 298 22 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 062 3 062
Autres immobilisations financières UT 110 915 110 915
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 852 287
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 760
T. V. A. VB 42 052
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 333
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 000
Charges constatées d’avance VS 19 094
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 081 802 1 081 802
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 950 000 950 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 505 918 505 918
Personnel et comptes rattachés 8C 128 098 128 098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 125 841 125 841
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 154 758 154 758
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 136 23 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 887 751 1 887 751
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP