CAB COMPAGNIE - 417690856 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 0 0 0 1
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 561 561 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 233 405 44 642 188 763 67 381
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 858 075 0 5 858 075 6 055 405
Créances rattachées à des participations BB 2 073 086 0 2 073 086 2 032 438
Autres titres immobilisés BD 16 425 0 16 425 16 425
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 164 0 164 164
TOTAL (I) BJ 8 181 716 45 203 8 136 513 8 171 813
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 7 790 0 7 790 33 065
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 297 349 0 297 349 131 234
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 305 139 0 305 139 164 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 486 855 45 203 8 441 652 8 336 112
Parts à moins d’un an CP 2 032 438
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 368 8 368
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 965 275 3 915 900
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 909 703 49 375
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 983 345 5 073 643
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 218 912 2 108 195
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 152 291 1 132 971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 234 9 816
Dettes fiscales et sociales DY 76 870 11 487
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 458 307 3 262 470
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 441 652 8 336 112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 366 178 1 162 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 152 291
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 360 000 288 000
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 360 000 288 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 100 17 100
Autres produits FQ 2 1 553
Total des produits d’exploitation (I) FR 377 102 306 653
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 32 960 35 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 163 6 008
Salaires et traitements FY 80 601 76 389
Charges sociales FZ 36 104 34 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 659 39 482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 716 25 713
Total des charges d’exploitation (II) GF 224 202 217 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 152 901 89 469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 40 648 32 438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 385 208
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 41 033 32 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 534 41 780
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 534 41 780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 499 -9 134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 163 399 80 335
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 085 053 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 085 053 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 255 703 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 255 703 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 829 350 -450
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 047 30 510
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 503 189 339 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 593 486 289 924
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 909 703 49 375
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 561 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 197 993 0 225 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 104 432 0 40 648
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 302 987 0 266 062
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 561
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 190 003 233 405
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 197 330 7 947 750
DIMINUTIONS Total Général I4 0 387 333 8 181 716
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 561 0 0 561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 612 45 659 131 630 44 642
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 131 173 45 659 131 630 45 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 073 086 0 2 073 086
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 164 0 164
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 790 7 790 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 081 040 7 790 2 073 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 218 912 2 126 783 92 129 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 617 6 617 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 234 10 234 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 76 870 76 870 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 145 674 145 674 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 458 307 2 366 178 92 129 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 140 438 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 721
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP