EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 225 258 52 006 173 252 102 549
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 80 334 80 334 0 14 728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 280 506 175 942 104 564 112 017
Immobilisations en cours AV 25 220 0 25 220 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 767 347 1 772 056 18 995 291 17 077 938
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 990 0 8 990 7 565
TOTAL (I) BJ 21 387 655 2 080 338 19 307 318 17 314 797
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 818 001 0 1 818 001 1 599 849
Autres créances BZ 1 905 636 548 958 1 356 678 1 513 791
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 958 819 0 2 958 819 1 931 980
Disponibilités CF 418 818 0 418 818 693 673
Charges constatées d’avance CH 393 349 0 393 349 382 603
TOTAL (II) CJ 7 494 623 548 958 6 945 665 6 121 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 882 278 2 629 295 26 252 982 23 436 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 484 028
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 243 989 5 267 333
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 162 827 1 246 131
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 618 667 618 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 993 588 9 729 926
Report à nouveau DH 0 744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 357 513 1 638 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 376 586 18 501 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 142 663 1 995 502
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 362 7 036
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 4 435 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 291 965 1 124 311
Dettes fiscales et sociales DY 530 937 524 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 851 580 1 135 440
Autres dettes EA 15 165 114 691
Produits constatés d’avance (2) EB 31 290 33 230
TOTAL (IV) EC 6 876 397 4 934 926
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 252 982 23 436 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 766 109 33 230
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 99 364 0 99 364 92 923
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 150 208 1 629 6 151 837 5 104 912
Chiffres d’affaires nets FJ 6 249 572 1 629 6 251 201 5 197 836
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 334 20 279
Autres produits FQ 162 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 261 698 5 218 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 146 175 138 400
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 593 574 3 716 327
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 374 47 782
Salaires et traitements FY 1 045 061 1 009 200
Charges sociales FZ 459 464 425 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 88 327 57 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 21
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 385 086 5 395 433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -123 388 -177 311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 064 970 1 619 179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 159 490 92 579
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 661 835 1 347 212
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 886 295 3 058 970
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 321 014 1 661 835
Intérêts et charges assimilées GR 49 050 32 967
Différences négatives de change GS 23 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 370 087 1 694 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 516 208 1 364 168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 392 820 1 186 857
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 474 621 731 240
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 41 546
Total des produits exceptionnels (VII) HD 474 621 772 786
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 132 72 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 509 656 289 465
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 514 788 362 345
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 167 410 441
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 860 -41 669
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 622 614 9 049 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 265 101 7 410 911
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 357 513 1 638 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 334 13 684
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 426 805 0 107 376
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 401 331 0 54 694
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 597 338 0 2 795 303
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 425 473 0 2 957 373
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 228 588 305 592
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 150 299 305 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 616 304 20 776 337
DIMINUTIONS Total Général I4 0 995 191 21 387 655
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 309 527 51 400 228 588 132 340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 314 36 927 150 299 175 942
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 598 841 88 327 378 887 308 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 772 056
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 150 000 548 958 150 000 548 958
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 661 835 2 321 014 1 661 835 2 321 014
TOTAL GENERAL 7C 1 661 835 2 321 014 1 661 835 2 321 014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 321 014 1 661 835 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 990 0 8 990
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 818 001 1 818 001 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 44 909 44 909 0
T. V. A. VB 224 442 224 442 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 485 007 979 1 484 028
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 151 278 151 278 0
Charges constatées d’avance VS 393 349 393 349 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 125 975 2 632 958 1 493 018
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 142 663 604 531 2 021 607 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 291 965 1 291 965 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 91 475 91 475 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 015 116 015 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 313 422 313 422 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 024 10 024 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 851 580 283 860 567 720 0
Groupe et associés VI 8 362 8 362 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 165 15 165 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 290 31 290 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 871 961 2 766 109 2 589 327 1 516 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 560 857 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 385 350
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP