EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 334 248 231 698 102 549 7 271
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 92 557 77 829 14 728 30 795
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 401 331 289 314 112 017 128 894
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 589 773 1 511 835 17 077 938 16 127 737
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 565 0 7 565 6 763
TOTAL (I) BJ 19 425 473 2 110 676 17 314 797 16 301 460
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 599 849 0 1 599 849 1 590 061
Autres créances BZ 1 663 791 150 000 1 513 791 1 236 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 931 980 0 1 931 980 0
Disponibilités CF 693 673 0 693 673 1 793 350
Charges constatées d’avance CH 382 603 0 382 603 326 128
TOTAL (II) CJ 6 271 897 150 000 6 121 897 4 945 641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 697 370 2 260 675 23 436 693 21 247 101
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 267 333 5 267 333
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 246 131 1 246 131
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 618 667 618 667
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 729 926 8 490 086
Report à nouveau DH 744 744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 638 967 1 617 562
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 501 768 17 240 523
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 002 538 1 088 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 124 311 867 044
Dettes fiscales et sociales DY 524 716 420 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 135 440 1 423 494
Autres dettes EA 114 691 176 443
Produits constatés d’avance (2) EB 33 230 30 418
TOTAL (IV) EC 4 934 928 4 006 578
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 436 693 21 247 101
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 92 923 0 92 923 81 376
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 098 064 6 849 5 104 912 4 819 114
Chiffres d’affaires nets FJ 5 190 987 6 848 5 197 835 4 900 490
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 279 57 036
Autres produits FQ 8 35
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 218 122 4 957 562
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 138 400 103 624
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 716 327 3 539 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 782 54 408
Salaires et traitements FY 1 009 200 842 498
Charges sociales FZ 425 897 336 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 805 52 259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 6 594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 384
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 395 433 4 935 876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -177 311 21 686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 619 179 1 487 581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 92 579 16 411
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 347 212 875 770
Différences positives de change GN 0 100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 058 970 2 379 861
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 661 835 1 347 212
Différences négatives de change GS 32 967 2 494
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 8
Total des charges financières (VI) GU 1 694 802 1 349 714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 364 168 1 030 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 186 857 1 051 833
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 731 240 1 581 018
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 41 546 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 772 786 1 581 437
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 72 880 62 566
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 289 465 871 545
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 41 546
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 362 345 975 657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 410 441 605 779
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -41 669 40 050
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 049 878 8 918 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 410 911 7 301 298
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 638 967 1 617 562
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 329 598 0 99 554
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 411 772 0 20 585
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 481 712 0 1 405 090
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 223 082 0 1 525 230
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 347 426 805
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 31 027 401 331
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 289 465 18 597 338
DIMINUTIONS Total Général I4 0 322 838 19 425 473
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 291 532 20 343 2 347 309 527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 282 878 37 462 31 027 289 314
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 574 410 57 805 33 373 598 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 511 835
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 583 0 2 583 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 45 558 150 000 45 558 150 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 395 352 1 661 835 1 395 352 1 661 835
TOTAL GENERAL 7C 1 395 352 1 661 835 1 395 352 1 661 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 6 594 0
- Financières UG 0 1 661 835 1 347 212 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 41 546 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 565 0 7 565
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 599 849 1 599 849 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 29 29 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 9 0
Impôts sur les bénéfices VM 84 562 84 562 0
T. V. A. VB 191 311 191 311 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 587 5 587 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 251 193 0 1 251 193
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 131 100 131 100 0
Charges constatées d’avance VS 382 603 382 603 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 653 809 2 395 051 1 258 758
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 995 502 423 265 1 281 243 290 994
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 124 311 1 124 311 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 81 633 81 633 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 128 684 128 684 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 308 276 308 276 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 123 6 123 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 135 440 1 135 440 0 0
Groupe et associés VI 7 036 7 036 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 114 691 114 691 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 33 230 33 230 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 934 926 3 362 689 1 281 243 290 994
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 163 976 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 286 590
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP