EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 237 041 229 769 7 271 8 483
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 92 557 61 762 30 795 46 862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 411 772 282 878 128 894 84 106
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 474 949 1 347 212 16 127 737 16 437 610
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 763 6 763 5 910
TOTAL (I) BJ 18 223 082 1 921 622 16 301 460 16 582 971
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 592 643 2 583 1 590 061 1 204 808
Autres créances BZ 1 281 660 45 558 1 236 102 1 193 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 793 350 1 793 350 1 527 053
Charges constatées d’avance CH 326 128 326 128 291 522
TOTAL (II) CJ 4 993 781 48 140 4 945 641 4 217 239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 216 863 1 969 762 21 247 101 20 800 210
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 641 403
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 267 333 6 186 671
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 246 131 3 659 859
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 618 667 615 728
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 490 086 7 727 624
Report à nouveau DH 744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 617 562 1 187 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 240 523 19 377 423
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 081 230 128 215
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 036 7 780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 867 044 929 855
Dettes fiscales et sociales DY 420 912 300 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 423 494
Autres dettes EA 176 443 22 111
Produits constatés d’avance (2) EB 30 418 34 176
TOTAL (IV) EC 4 006 578 1 422 787
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 247 101 20 800 210
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 926 376 1 342 585
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 79 296 2 080 81 376 85 571
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 622 475 196 639 4 819 114 4 407 457
Chiffres d’affaires nets FJ 4 701 771 198 719 4 900 490 4 493 027
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 036 37 911
Autres produits FQ 35 419
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 957 562 4 531 358
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 103 624 108 161
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 539 483 3 367 530
Impôts, taxes et versements assimilés FX 54 408 43 984
Salaires et traitements FY 842 498 566 230
Charges sociales FZ 336 626 220 342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 259 40 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 594 22 238
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 384 6 959
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 935 876 4 375 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 686 155 799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 487 581 1 187 815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 411 9 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 875 770 743 990
Différences positives de change GN 100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 379 861 1 941 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 347 212 875 770
Intérêts et charges assimilées GR 2 494 2 921
Différences négatives de change GS 8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 349 714 878 691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 030 147 1 062 895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 051 833 1 218 694
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 419
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 581 018 48 693
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 581 437 48 693
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 566 1 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 871 545 20 806
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41 546
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 975 657 22 186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 605 779 26 507
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 050 57 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 918 860 6 521 637
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 301 298 5 334 096
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 617 562 1 187 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 798 8 761
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 327 251 2 347
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 334 350 77 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 319 290 1 046 871
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 980 891 1 126 639
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 329 598
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 411 772
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 884 449 17 481 712
DIMINUTIONS Total Général I4 884 449 18 223 082
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 271 906 19 625 291 532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 250 244 32 634 282 878
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 522 151 52 259 574 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 347 212
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 583 2 583
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 238 45 558 22 238 45 558
Total Provisions pour dépréciation 7B 898 008 1 395 352 898 008 1 395 352
TOTAL GENERAL 7C 898 008 1 395 352 898 008 1 395 352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 594 22 238
- Financières UG 1 347 212 875 770
- Exceptionnelles UJ 41 546
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 763 6 763
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 592 643 1 592 643
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 816 816
Impôts sur les bénéfices VM 22 486 22 486
T. V. A. VB 177 755 177 755
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 914 5 914
Divers VP
Groupe et associés VC 900 337 258 934 641 403
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 174 352 174 352
Charges constatées d’avance VS 326 128 326 128
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 207 195 2 559 028 648 166
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 081 230 1 028 247 765
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 867 044 867 044
Personnel et comptes rattachés 8C 60 972 60 972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 88 797 88 797
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 259 238 259 238
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 906 11 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 423 494 1 423 494
Groupe et associés VI 7 036 7 036
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 176 443 176 443
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 418 30 418
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 006 578 2 926 376 247 765 832 436
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 344
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP