EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 694 226 211 8 483 11 671
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 92 557 45 696 46 862 66 242
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 334 350 250 244 84 106 35 547
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 313 380 875 770 16 437 610 16 306 833
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 910 5 910 5 225
TOTAL (I) BJ 17 980 891 1 397 920 16 582 971 16 425 518
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 204 808 1 204 808 1 122 346
Autres créances BZ 1 216 093 22 238 1 193 855 1 333 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 527 053 1 527 053 927 877
Charges constatées d’avance CH 291 522 291 522 337 307
TOTAL (II) CJ 4 239 477 22 238 4 217 239 3 720 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 220 368 1 420 158 20 800 210 20 146 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 348 952
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 186 671 6 157 275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 659 859 3 579 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 615 728 615 728
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 727 624 6 541 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 187 541 1 406 545
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 377 423 18 300 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 215 281 938
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 780 308 583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 929 855 906 871
Dettes fiscales et sociales DY 300 650 317 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 111 3 724
Produits constatés d’avance (2) EB 34 176 26 939
TOTAL (IV) EC 1 422 787 1 845 411
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 800 210 20 146 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 84 093 1 478 85 571 117 536
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 232 873 174 584 4 407 457 3 865 373
Chiffres d’affaires nets FJ 4 316 965 176 062 4 493 027 3 982 909
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 911 31 893
Autres produits FQ 419 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 531 358 4 014 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 108 161 123 414
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 367 530 2 933 251
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 984 42 056
Salaires et traitements FY 566 230 514 724
Charges sociales FZ 220 342 199 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 114 37 672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 238 29 150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 959 75
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 375 559 3 879 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 155 799 135 266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 187 815 1 201 037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 781 7 765
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 743 990 644 550
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 941 586 1 853 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 875 770 743 990
Intérêts et charges assimilées GR 2 921 8 199
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 878 691 752 189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 062 895 1 101 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 218 694 1 236 429
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 693 322 181
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 48 693 322 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 806 100 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 186 100 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 507 221 821
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 57 660 51 705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 521 637 6 190 346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 334 096 4 783 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 187 541 1 406 545
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 2 742
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 334 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 284 911 66 104
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 056 047 285 094
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 675 185 351 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 976 327 251
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 664 334 350
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 851 17 319 290
DIMINUTIONS Total Général I4 45 491 17 980 891
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 256 314 22 569 6 976 271 906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 249 363 17 545 16 664 250 244
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 505 677 40 114 23 640 522 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 875 770
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 474 6 474
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 676 22 238 22 676 22 238
Total Provisions pour dépréciation 7B 773 140 898 008 773 140 898 008
TOTAL GENERAL 7C 773 140 898 008 773 140 898 008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 238 29 150
- Financières UG 875 770 743 990
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 910 5 910
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 204 808 1 204 808
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 433 2 433
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 185 914 185 914
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 125 5 125
Divers VP
Groupe et associés VC 920 070 571 118 348 952
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 102 551 102 551
Charges constatées d’avance VS 291 522 291 522
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 718 334 2 363 472 354 862
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 215 48 013 80 202
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 929 855 929 855
Personnel et comptes rattachés 8C 36 086 36 086
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 035 60 035
Impôts sur les bénéfices 8E 3 924 3 924
T.V.A. VW 195 947 195 947
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 659 4 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 780 7 780
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 111 22 111
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 34 176 34 176
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 422 787 1 342 585 80 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 153 723
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP