EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 610 610
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 122 823 83 022 39 801 31 082
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 012 181 644 550 16 367 631 14 923 137
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 45 45
TOTAL (I) BJ 17 135 660 728 182 16 407 477 14 954 264
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 015 501 6 474 1 009 027 1 045 565
Autres créances BZ 959 965 22 676 937 289 829 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 630 115 630 115 670 632
Charges constatées d’avance CH 199 299 199 299 166 172
TOTAL (II) CJ 2 804 880 29 150 2 775 730 2 711 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 940 540 757 333 19 183 207 17 665 985
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 769
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 157 275 5 898 735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 579 492 3 041 546
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 589 874 589 874
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 793 229 4 891 290
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 995 244 1 324 939
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 115 114 15 746 384
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 317 655 695 755
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 697 576 380 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 778 530 593 417
Dettes fiscales et sociales DY 249 362 237 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 970 10 065
Produits constatés d’avance (2) EB 2 439
TOTAL (IV) EC 2 068 093 1 919 602
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 183 207 17 665 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 880 170 1 919 602
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 82
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 88 068 4 729 92 797 86 326
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 849 415 137 594 2 987 009 2 628 154
Chiffres d’affaires nets FJ 2 937 483 142 323 3 079 806 2 714 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 150
Autres produits FQ 6 840 1 209
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 115 796 2 715 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 131 769 122 673
Variation de stock (marchandises) FT 1
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 308 897 1 879 461
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 479 24 740
Salaires et traitements FY 404 776 321 849
Charges sociales FZ 160 552 121 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 161 6 739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 1 096
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 077 802 2 477 620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 37 994 238 068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 065 168 983 049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 641 110 469
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 582 881 113 400
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 655 689 1 006 918
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 644 550 97 881
Intérêts et charges assimilées GR 12 386 22 169
Différences négatives de change GS 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 656 940 120 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 998 750 886 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 036 744 1 124 936
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 12 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150 000 401 558
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 003 413 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 034
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 172 225 121 893
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 177 259 121 893
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 256 292 029
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 244 92 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 921 489 4 136 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 926 245 2 811 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 995 244 1 324 939
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 124 873 19 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 506 063 2 474 875
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 650 772 2 494 755
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 226 610
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 930 122 823
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 968 711 17 012 226
DIMINUTIONS Total Général I4 1 009 867 17 135 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 836 19 226 610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 93 791 11 161 21 930 83 022
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 113 627 11 161 41 155 83 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 644 550
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 474 6 474 6 474 6 474
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 676 22 676 22 676 22 676
Total Provisions pour dépréciation 7B 612 031 673 701 612 031 673 701
TOTAL GENERAL 7C 612 031 673 701 612 031 673 701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 150 29 150
- Financières UG 644 550 582 881
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 45
Clients douteux ou litigieux VA 7 769 7 769
Autres créances clients UX 1 007 732 1 007 732
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 57 57
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 593 1 593
Impôts sur les bénéfices VM 91 039 91 039
T. V. A. VB 139 680 139 680
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 577 577
Divers VP
Groupe et associés VC 640 549 640 549
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 470 86 470
Charges constatées d’avance VS 199 299 199 299
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 174 810 2 166 996 7 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 317 655 129 732 187 923
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 778 530 778 530
Personnel et comptes rattachés 8C 26 983 26 983
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 863 43 863
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 174 368 174 368
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 148 4 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 697 576 697 576
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 970 24 970
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 068 093 1 880 170 187 923
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 183 578
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP