EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 234 694 223 023 11 671
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 99 533 33 291 66 242
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 284 911 249 363 35 547 39 801
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 050 822 743 990 16 306 833 16 367 631
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 225 5 225 45
TOTAL (I) BJ 17 675 185 1 249 667 16 425 518 16 407 477
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 128 820 6 474 1 122 346 1 009 027
Autres créances BZ 1 355 928 22 676 1 333 252 937 289
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 927 877 927 877 630 115
Charges constatées d’avance CH 337 307 337 307 199 299
TOTAL (II) CJ 3 749 932 29 150 3 720 781 2 775 730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 21 425 116 1 278 817 20 146 299 19 183 207
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 157 275 6 157 275
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 579 492 3 579 492
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 615 728 589 874
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 6 541 849 5 793 229
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 406 545 995 244
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 300 889 17 115 114
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 281 938 317 655
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 308 583 697 576
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 906 871 778 530
Dettes fiscales et sociales DY 317 356 249 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 724 24 970
Produits constatés d’avance (2) EB 26 939
TOTAL (IV) EC 1 845 411 2 068 093
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 146 299 19 183 207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 719 423 1 880 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 115 136 2 400 117 536 92 797
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 649 450 215 923 3 865 373 2 987 009
Chiffres d’affaires nets FJ 3 764 586 218 323 3 982 909 3 079 806
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 893 29 150
Autres produits FQ 12 6 840
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 014 813 3 115 796
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 123 414 131 769
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 933 251 2 308 897
Impôts, taxes et versements assimilés FX 42 056 31 479
Salaires et traitements FY 514 724 404 776
Charges sociales FZ 199 206 160 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 672 11 161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 150 29 150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 75 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 879 547 3 077 802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 135 266 37 994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 201 037 1 065 168
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 765 7 641
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 644 550 582 881
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 853 352 1 655 689
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 743 990 644 550
Intérêts et charges assimilées GR 8 199 12 386
Différences négatives de change GS 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 752 189 656 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 101 163 998 750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 236 429 1 036 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 322 181 150 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 322 181 150 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 034
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 360 172 225
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 360 177 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 221 821 -27 256
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 705 14 244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 190 346 4 921 489
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 783 802 3 926 245
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 406 545 995 244
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 742
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 610 481 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 823 231 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 012 226 180 430
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 135 660 893 618
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 147 781 334 227
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 703 284 911
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 136 609 17 056 047
DIMINUTIONS Total Général I4 354 093 17 675 185
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 610 323 151 67 447 256 314
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 022 236 044 69 703 249 363
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 632 559 195 137 150 505 677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 743 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 474 6 474 6 474 6 474
Autres provisions pour dépréciation 6X 22 676 22 676 22 676 22 676
Total Provisions pour dépréciation 7B 673 701 773 140 673 701 773 140
TOTAL GENERAL 7C 673 701 773 140 673 701 773 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 150 29 150
- Financières UG 743 990 644 550
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 225 5 225
Clients douteux ou litigieux VA 7 769 7 769
Autres créances clients UX 1 121 051 1 121 051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 252 4 252
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 198 609 198 609
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 718 5 718
Divers VP
Groupe et associés VC 1 081 236 1 081 236
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 66 114 66 114
Charges constatées d’avance VS 337 307 337 307
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 827 280 2 814 286 12 994
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 281 938 155 950 125 988
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 906 871 906 871
Personnel et comptes rattachés 8C 34 697 34 697
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 200 48 200
Impôts sur les bénéfices 8E 28 698 28 698
T.V.A. VW 198 018 198 018
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 743 7 743
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 308 583 308 583
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 724 3 724
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 939 26 939
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 845 411 1 719 423 125 988
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP