EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 835 19 835 5
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 124 873 93 791 31 082
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 506 017 582 881 14 923 136
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 45
TOTAL (I) BJ 15 650 771 696 507 14 954 264
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 052 039 6 474 1 045 564
Autres créances BZ 852 028 22 676 829 352
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 670 631 670 631
Charges constatées d’avance CH 166 172 166 172
TOTAL (II) CJ 2 740 871 29 150 2 711 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 391 643 725 657 17 665 985
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 898 735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 041 546
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 589 873
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 891 290
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 324 938
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 746 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 695 755
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 380 099
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 593 417
Dettes fiscales et sociales DY 237 825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 064
Produits constatés d’avance (2) EB 2 438
TOTAL (IV) EC 1 919 601
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 665 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 602 414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 81
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 82 813 3 512 86 325
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 492 667 135 486 2 628 153
Chiffres d’affaires nets FJ 2 575 480 138 998 2 714 479
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 208
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 715 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 122 673
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 879 461
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 740
Salaires et traitements FY 321 849
Charges sociales FZ 121 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 096
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 477 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 238 068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 983 049
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 468
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 400
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 006 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 97 881
Intérêts et charges assimilées GR 22 169
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 120 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 886 867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 124 935
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 364
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 401 558
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 413 922
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 121 893
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 893
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 292 028
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 136 528
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 811 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 324 938
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 116 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 518 914
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 655 655
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 836
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 873
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 506 063
DIMINUTIONS Total Général I4 15 650 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 836 19 836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 053 6 738 93 791
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 888 6 738 113 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 498 400 97 881 13 400 582 881
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 527 550 97 881 13 400 612 031
TOTAL GENERAL 7C 527 550 97 881 13 400 612 031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 97 881 13 400
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 45
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 052 039 1 052 039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 852 028 852 028
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 166 172 166 172
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 070 285 2 070 240 45
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 82 82
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 695 674 378 486 317 187
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 593 417 593 417
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 237 826 237 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 390 165 390 165
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 439 2 439
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 919 602 1 602 414 317 187
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 415 686
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP