EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE - 417626280 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 835 19 835
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 116 905 87 052 29 852
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 518 869 498 400 15 020 469
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 45
TOTAL (I) BJ 15 655 655 605 288 15 050 367
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 876 218 6 474 869 744
Autres créances BZ 1 327 284 22 676 1 304 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 120 889 120 889
Charges constatées d’avance CH 143 772 143 772
TOTAL (II) CJ 2 468 164 29 150 2 439 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 123 819 634 438 17 489 381
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 769
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 898 735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 041 546
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 588 183
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 769 869
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 123 110
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 421 445
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 112 233
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 115 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 576 652
Dettes fiscales et sociales DY 218 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 539
Autres dettes EA 28 984
Produits constatés d’avance (2) EB 1 132
TOTAL (IV) EC 3 067 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 489 381
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 373 338
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 390
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 85 454 3 075 88 529
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 294 148 70 932 2 365 080
Chiffres d’affaires nets FJ 2 379 602 74 007 2 453 609
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 824
Autres produits FQ 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 463 482
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 108 885
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 669 442
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 189
Salaires et traitements FY 287 826
Charges sociales FZ 107 799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 676
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 246 946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 216 535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 872 761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 905
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 111 635
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 999 303
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 324
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 962 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 179 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 109 155
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 155
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 132 824
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 132 824
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 330
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 612 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 489 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 123 110
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 465
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 348
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 385 499
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 513 313
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 836
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 116 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 518 914
DIMINUTIONS Total Général I4 15 655 655
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 527 9 938 7 630 19 836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 063 5 044 1 055 87 053
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 590 14 982 8 684 106 888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 626 335 22 676 121 460 527 550
TOTAL GENERAL 7C 626 335 22 676 121 460 527 550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 676 9 825
- Financières UG 111 636
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 876 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 327 284
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 143 772
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 347 320 2 339 506 7 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 111 842 417 245 673 565
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 576 653 576 653
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 218 317 218 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 540 15 540
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 144 060 1 144 060
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 132 1 132
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 067 936 2 373 339 673 565 21 033
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 509 700
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP