DURET HOLDING - 417492071 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 99 889 51 514 48 375 66 946
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 749 758 525 886 1 223 872 1 749 758
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 0 170 170
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 849 817 577 400 1 272 418 1 816 874
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 303 0 59 303 31 301
Autres créances BZ 6 222 423 0 6 222 423 5 129 071
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 480 0 9 480 5 307
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 348
TOTAL (II) CJ 6 291 206 0 6 291 206 5 167 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 141 023 577 400 7 563 624 6 983 902
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 500 000 1 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 209 522 209 522
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 138 224 110 887
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 711 262 1 711 262
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -576 160 546 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 982 848 4 078 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 1 200 000 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 399 825 1 594 952
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 928 341 1 207 237
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 442 52 804
Dettes fiscales et sociales DY 42 169 49 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 1 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 580 776 2 905 498
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 563 624 6 983 902
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 535 658 1 830 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 308 647 290 370
Dont emprunts participatifs EI 1 928 341
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 288 207 310 803
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 288 207 310 803
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 920 10 294
Autres produits FQ 9 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 294 136 321 113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 121 130 923
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 138 12 746
Salaires et traitements FY 132 389 161 813
Charges sociales FZ 49 602 73 243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 571 14 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 170 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 323 991 393 488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -29 855 -72 374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 61 351 648 659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 500 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 354 652 161
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 525 886 0
Intérêts et charges assimilées GR 84 691 38 281
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 610 577 38 281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -549 223 613 880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -579 078 541 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 102 5 117
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 102 5 117
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 076 5 117
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 842 -109
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 356 592 978 392
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 932 752 431 659
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -576 160 546 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 889 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 749 928 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 849 817 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 99 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 749 928
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 849 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 943 18 571 51 514 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 943 18 571 51 514 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 59 303 59 303 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 222 423 6 222 423 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 281 726 6 281 726 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 1 200 000 0 1 200 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 308 647 308 647 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 091 178 246 061 692 368 152 750
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 442 10 442 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 42 169 42 169 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 928 341 1 928 341 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 580 776 2 535 658 1 892 368 152 750
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 225 602
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0