KREIZIG - 415393461 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 000 0 3 000 3 000
Constructions AP 57 000 14 901 42 099 43 572
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 814 73 724 98 091 105 241
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 109 763 0 6 109 763 1 082 241
Créances rattachées à des participations BB 9 262 258 29 647 9 232 612 14 519 485
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 15 603 836 118 271 15 485 564 15 753 538
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 586 959 0 586 959 673 665
Autres créances BZ 390 775 0 390 775 1 636 507
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 131 661 0 3 131 661 4 205 782
Disponibilités CF 2 817 492 0 2 817 492 3 623 717
Charges constatées d’avance CH 18 455 0 18 455 7 522
TOTAL (II) CJ 6 945 342 0 6 945 342 10 147 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 549 177 118 271 22 430 906 25 900 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 588 304 8 588 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 12 029 888 12 029 888
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 147 877 112 195
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 647 956 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 88 590 713 638
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 438 180
TOTAL (I) DL 21 503 053 21 444 205
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 757 265 941 666
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 514 2 075 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 205 20 918
Dettes fiscales et sociales DY 138 868 1 417 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 302
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 927 853 4 456 527
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 430 906 25 900 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 372 115 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 54 4 782
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 492 133 565 676
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 492 133 565 676
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 2 000
Autres produits FQ 81 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 492 213 567 682
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 366 904 399 847
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 390 19 091
Salaires et traitements FY 191 490 231 374
Charges sociales FZ 83 707 97 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 353 18 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 24
Total des charges d’exploitation (II) GF 681 851 766 204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -189 638 -198 523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 264 036 947 626
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 728 72 333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 209 308 875 293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 671 676 770
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 482 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 482 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 329 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 258 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 587 97 705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 105 -97 705
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -84 024 -134 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 790 731 1 515 308
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 702 141 801 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 88 590 713 638
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 258 153 0 34 068
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 633 372 0 5 922 401
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 891 525 0 5 956 469
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 60 407 231 814
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 183 751 15 372 021
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 244 158 15 603 836
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 106 340 13 353 31 079 88 625
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 340 13 353 31 079 88 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 438
Total Provisions réglementées 3Z 180 258 0 438
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 180 258 0 438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 258 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 262 258 0 9 262 258
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 586 959 586 959 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 390 775 390 775 0
Charges constatées d’avance VS 18 455 18 455 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 258 448 996 189 9 262 258
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 54 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 757 211 201 473 555 738 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 205 31 205 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 138 868 138 868 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 514 514 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 927 852 372 114 555 738 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 179 652
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP