PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 667 673 37 467 491 3 200 182 5 495 066
Fonds commercial AH 196 800 0 196 800 168 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 0 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 641 48 641 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 4 917 237 3 938 239 978 997 620 484
Immobilisations en cours AV 627 605 0 627 605 317 442
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 973 570 16 510 1 957 060 2 342 834
Créances rattachées à des participations BB 983 479 0 983 479 1 372 034
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 195 905 0 195 905 172 153
TOTAL (I) BJ 49 616 912 41 470 882 8 146 029 10 494 015
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 854 694 414 400 5 440 294 9 910 574
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 0 0 0 110 224
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 033 359 0 2 033 359 6 041 651
Clients et comptes rattachés BX 61 460 929 258 783 61 202 145 65 799 962
Autres créances BZ 205 867 866 766 875 205 100 991 191 109 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 968 661 0 21 968 661 7 458 435
Charges constatées d’avance CH 753 143 0 753 143 850 171
TOTAL (II) CJ 297 938 655 1 440 058 296 498 596 281 280 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 347 555 567 42 910 941 304 644 626 291 774 692
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 342 089 25 342 089
Report à nouveau DH -9 619 059 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 705 882 -9 619 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 000 235 000
TOTAL (I) DL 36 362 123 22 656 241
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 446 523 4 672 875
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 446 523 4 672 875
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 387 169 56 707 325
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 950 535 155 092 026
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 120 654 24 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 974 404 29 697 940
Dettes fiscales et sociales DY 18 659 289 18 263 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 249 249
Autres dettes EA 2 743 676 4 660 340
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 263 835 979 264 445 575
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 304 644 626 291 774 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 140 950 535
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 500 0 2 500 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 66 427 034 0 66 427 034 77 300 620
Chiffres d’affaires nets FJ 66 429 534 0 66 429 534 77 300 620
Production stockée FM -6 329 903 -3 149 621
Production immobilisée FN 0 572 255
Subventions d’exploitation FO 29 707 -17 923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 735 459 24 945 970
Autres produits FQ 1 333 847 590 583
Total des produits d’exploitation (I) FR 76 198 644 100 241 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 392 884 316 770
Variation de stock (marchandises) FT 110 224 -30 843
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -113 653 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 55 808 961 61 781 165
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 210 016 1 608 243
Salaires et traitements FY 19 864 618 27 641 569
Charges sociales FZ 8 353 406 11 886 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 452 835 4 151 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 436 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 600 825 725 000
Autres charges GE 2 008 854 4 279 851
Total des charges d’exploitation (II) GF 90 688 974 112 795 640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 490 327 -12 553 755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 40 261 365 22 884 565
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 478 487 7 305 312
Produits financiers de participations GJ 1 290 000 2 312 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 26 772 6 755
Autres intérêts et produits assimilés GL 662 692 708 358
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 581 657 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 561 121 3 027 314
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 7 955 622
Intérêts et charges assimilées GR 18 814 845 2 521 209
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 814 845 10 476 831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 253 723 -7 449 517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 15 038 826 -4 424 019
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 421 47 782
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 448 573
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 627 676
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 421 2 124 032
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 220 478 592
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 016 898
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 220 2 495 490
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 798 -371 458
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 327 146 4 823 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 131 030 555 128 277 797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 117 324 673 137 896 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 705 882 -9 619 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 755 266 0 109 207
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 451 715 0 1 147 878
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 533 067 0 -5 380 112
ACQUISITIONS Total Général 0G 53 740 049 0 -4 123 027
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 40 864 473
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 110 5 599 483
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 152 955
DIMINUTIONS Total Général I4 0 110 49 616 912
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 092 200 2 375 290 0 37 467 491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 507 788 479 202 110 3 986 881
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 599 988 2 854 493 110 41 454 372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 235 000
Total Provisions réglementées 3Z 235 000 0 0 235 000
Provisions pour litiges 4A 881 023
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 565 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 672 875 1 214 325 1 440 677 4 446 523
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 510
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 0 0 15 000
Sur stocks et en cours 6N 850 700 0 436 300 414 400
Sur comptes clients 6T 0 258 783 0 258 783
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 669 185 49 811 7 952 122 766 875
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 165 930 308 595 13 017 957 1 456 568
TOTAL GENERAL 7C 19 073 805 1 522 920 14 458 634 6 138 091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 600 825 1 876 977 0
- Financières UG 0 0 12 581 657 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 983 479 380 292 603 186
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 195 905 195 905 0
Clients douteux ou litigieux VA 73 980 73 980 0
Autres créances clients UX 61 386 949 61 386 949 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 164 885 164 885 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 312 131 312 131 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 174 974 3 174 974 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 53 582 53 582 0
Divers VP 17 062 17 062 0
Groupe et associés VC 200 498 234 200 498 234 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 646 994 1 646 994 0
Charges constatées d’avance VS 753 143 753 143 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 269 261 323 268 658 137 603 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 84 387 169 80 226 946 4 160 223 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 095 058 17 095 058 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 037 339 4 037 339 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 696 921 3 696 921 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 428 041 10 428 041 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 496 986 496 986 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 249 249 0 0
Groupe et associés VI 140 950 535 140 950 535 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 743 676 2 743 676 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 263 835 979 259 675 755 4 160 223 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 59 304 460 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 943 636
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP