PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 222 517 32 295 687 7 926 830 11 144 514
Fonds commercial AH 358 000 358 000 443 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 641 48 641
Autres immobilisations corporelles AT 4 293 258 3 539 174 754 084 740 540
Immobilisations en cours AV 2 817 545 2 817 545 2 237 400
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 904 943 4 642 545 2 262 398 2 210 049
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 149 414 149 414 139 900
TOTAL (I) BJ 54 800 318 40 526 047 14 274 271 16 921 404
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 13 785 945 2 435 071 11 350 873 14 450 337
En cours de production de services BP 124 951 124 951
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 79 327 79 327 20 177
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 693 018 1 693 018 788 929
Clients et comptes rattachés BX 54 724 410 506 901 54 217 509 46 706 486
Autres créances BZ 210 089 762 717 063 209 372 699 203 758 149
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 246 473 11 246 473 386 412
Charges constatées d’avance CH 869 908 869 908 967 413
TOTAL (II) CJ 292 613 793 3 659 036 288 954 757 267 077 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 347 414 111 44 185 083 303 229 028 283 999 306
Parts à moins d’un an CP 208 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 683 615 21 957 361
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 658 474 2 726 254
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 000 235 000
TOTAL (I) DL 37 275 301 31 616 826
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 791 783 3 641 005
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 791 783 3 641 005
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 619 852 73 298 786
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 144 743 335 136 300 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 124 5 337
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 688 505 19 207 914
Dettes fiscales et sociales DY 21 983 167 16 453 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 249
Autres dettes EA 4 107 713 3 475 438
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 262 161 944 248 741 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 303 229 028 283 999 306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 206 868 784 238 208 824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 22 205 689 501
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 85 498 001 85 498 001 64 885 800
Chiffres d’affaires nets FJ 85 498 001 85 498 001 64 885 800
Production stockée FM -285 749 -196 883
Production immobilisée FN 512 306 131 262
Subventions d’exploitation FO 158 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 093 377 10 641 720
Autres produits FQ 256 788 307 535
Total des produits d’exploitation (I) FR 98 232 723 75 769 434
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 391 618 497 145
Variation de stock (marchandises) FT -59 150 101 248
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 52 528 633 48 325 042
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 888 213 2 046 228
Salaires et traitements FY 29 306 835 24 770 057
Charges sociales FZ 12 259 869 9 974 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 682 325 7 276 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 122 855 920 078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 620 100 723 203
Autres charges GE 1 855 888 1 598 991
Total des charges d’exploitation (II) GF 106 597 186 96 232 795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 364 463 -20 463 361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 25 659 303 31 373 156
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 5 729 051 5 509 238
Produits financiers de participations GJ 1 814 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 310 735 262 073
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 942
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 150 877 262 073
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 127 310
Intérêts et charges assimilées GR 1 370 851 1 295 302
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 498 161 1 295 302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 652 716 -1 033 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 218 506 4 367 327
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 47 675 93 157
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 155 343 29 510
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 212 932 4 573
Total des produits exceptionnels (VII) HD 415 950 127 240
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 541 505 1 572 391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 444 003 368 164
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 627 676
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 613 184 1 940 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 197 234 -1 813 315
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 362 797 -172 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 126 458 852 107 531 902
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 115 800 378 104 805 648
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 658 474 2 726 254
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 634 582 9 547 224
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 39 373 902 2 956 406
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 393 501 2 084 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 016 926 38 941
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 784 329 5 079 679
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 749 791 40 580 517
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 282 239 30 150 7 165 444
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 510 7 054 357
DIMINUTIONS Total Général I4 1 282 239 1 781 451 54 800 318
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 546 388 5 901 597 1 307 298 32 140 687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 409 561 208 405 30 150 3 587 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 955 948 6 110 002 1 337 448 35 728 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 235 000 235 000
Provisions pour litiges 4A 1 023 255
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 768 528
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 641 005 820 100 669 322 3 791 783
sur immobilisations – incorporelles 6A 240 000 85 000 155 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 627 545
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 15 000
Sur stocks et en cours 6N 1 101 689 2 122 855 789 473 2 435 071
Sur comptes clients 6T 506 901 506 901
Autres provisions pour dépréciation 6X 719 195 125 800 127 932 717 063
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 234 762 2 250 165 1 028 347 8 456 581
TOTAL GENERAL 7C 11 110 767 3 070 265 1 697 669 12 483 364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 742 955 1 458 795
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 200 000 212 932
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 149 413 149 413
Clients douteux ou litigieux VA 509 810 509 810
Autres créances clients UX 54 214 598 54 214 598
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 242 745 242 745
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 103 967 103 967
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 699 556 4 699 556
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 38 043 38 043
Divers VP 53 975 53 975
Groupe et associés VC 202 727 513 202 727 513
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 223 959 2 223 959
Charges constatées d’avance VS 869 907 869 907
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 265 833 492 265 833 492
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 619 852 13 326 692 55 293 160
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 707 628 22 707 628
Personnel et comptes rattachés 8C 5 135 956 5 135 956
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 841 261 4 841 261
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 396 605 11 396 605
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 609 343 609 343
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 249 249
Groupe et associés VI 144 743 334 144 743 334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 107 713 4 107 713
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 262 161 944 206 868 784 55 293 160
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 143 691
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 032 299
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP