PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 461 945 21 200 414 11 261 530 10 213 343
Fonds commercial AH 443 000 240 000 203 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 48 641 48 641
Autres immobilisations corporelles AT 4 427 906 3 318 862 1 109 044 801 970
Immobilisations en cours AV 6 323 226 6 323 226 2 941 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 866 208 4 666 977 2 199 231 2 197 791
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 900 139 900 80 739
TOTAL (I) BJ 50 716 828 29 474 895 21 241 933 16 341 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 748 909 1 119 106 14 629 802 15 406 997
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 121 425 121 425 80 022
Avances et acomptes versés sur commandes BV 644 528 644 528 505 458
Clients et comptes rattachés BX 43 558 823 506 900 43 051 922 22 683 173
Autres créances BZ 156 917 392 719 194 156 198 197 150 999 651
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 632 049 1 632 049 251 174
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 218 623 128 2 345 202 216 277 926 189 926 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 1 331 221 1 331 221 795 270
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 270 671 178 31 820 097 238 851 081 207 063 093
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 637 411 3 745 426
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 319 949 5 891 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 000 235 000
TOTAL (I) DL 38 890 572 16 570 623
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 044 802 3 048 294
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 044 802 3 048 294
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 241 125 15 513 423
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 556 679 137 868 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 337 5 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 728 170 22 411 654
Dettes fiscales et sociales DY 18 352 033 10 693 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 243
Autres dettes EA 3 032 361 939 721
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 196 915 706 187 444 176
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 238 851 081 207 063 093
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 139 556 679
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 90 308 604 90 308 604 55 054 293
Chiffres d’affaires nets FJ 90 308 604 90 308 604 55 054 293
Production stockée FM 1 253 563 1 676 471
Production immobilisée FN 113 678
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 354 244 18 002 854
Autres produits FQ 629 799 390 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 108 659 889 75 124 014
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 012 393 11 591 994
Variation de stock (marchandises) FT -41 402 -10 419
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -4 234 -10 467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 58 247 481 44 804 440
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 783 256 1 061 602
Salaires et traitements FY 30 378 629 16 321 039
Charges sociales FZ 11 881 187 6 682 635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 264 103 3 746 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 493 236 806 082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 258 000 2 004 700
Autres charges GE 2 236 533 1 142 527
Total des charges d’exploitation (II) GF 124 509 184 88 140 233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -15 849 295 -13 016 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 54 675 288 37 421 806
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 085 895 4 726 579
Produits financiers de participations GJ 300 450 8 603 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 493
Autres intérêts et produits assimilés GL 962 795 228 937
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 263 245 8 838 009
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 974 977
Intérêts et charges assimilées GR 1 223 201 1 116 878
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 223 201 4 091 855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 043 4 746 154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 780 141 24 425 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 892 5 040
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 390
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 52 282 5 040
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 221 296 5 708 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 80 513 177 072
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 240 000 24 340
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 541 809 5 910 061
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -489 527 -5 905 021
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 970 664 12 628 156
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 164 650 705 121 388 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 133 330 755 115 496 885
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 319 949 5 891 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 340 039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 377 899 11 527 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 397 668 6 155 704
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 945 507 80 821
ACQUISITIONS Total Général 0G 34 721 075 17 763 571
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 904 945
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 419 598 328 001 10 805 774
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 220 7 006 108
DIMINUTIONS Total Général I4 1 419 598 348 221 50 716 828
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 064 556 6 192 730 -4 183 128 21 440 414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 648 197 311 372 -407 934 3 367 503
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 712 753 6 504 102 -4 591 062 24 807 918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 235 000
Total Provisions réglementées 3Z 235 000 235 000
Provisions pour litiges 4A 402 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 642 302
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 048 294 418 500 421 992 3 044 802
sur immobilisations – incorporelles 6A 240 000 240 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 651 977
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 15 000
Sur stocks et en cours 6N 1 985 200 956 683 1 822 777 1 119 106
Sur comptes clients 6T 287 326 247 351 27 777 506 900
Autres provisions pour dépréciation 6X 28 058 691 136 719 194
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 967 562 2 135 170 1 850 554 7 252 179
TOTAL GENERAL 7C 10 250 856 2 553 670 2 272 546 10 531 981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 751 236 2 272 546
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 240 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 900 139 900
Clients douteux ou litigieux VA 1 224 487 1 224 487
Autres créances clients UX 42 334 336 42 334 336
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 21 674 21 674
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 53 087 53 087
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 726 180 3 726 180
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 594 005 594 005
Divers VP 698 503 698 503
Groupe et associés VC 151 089 671 151 089 671
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 378 799 1 378 799
Charges constatées d’avance VS 1 331 221 1 331 221
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 202 591 866 202 591 866
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 241 125 7 139 308 11 101 816
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 733 507 17 733 507
Personnel et comptes rattachés 8C 4 159 708 4 159 708
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 337 581 4 337 581
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 627 484 8 627 484
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 227 257 1 227 257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 139 556 679 139 556 679
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 032 361 3 032 361
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 196 915 706 185 813 889 11 101 816
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 339 521
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 576 332
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 657 325
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 657 325