PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 277 899 11 064 556 10 213 343 9 439 616
Fonds commercial AH 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 821 47 821
Autres immobilisations corporelles AT 3 402 346 2 600 375 801 970 619 371
Immobilisations en cours AV 2 941 500 2 941 500 772 210
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 864 768 4 666 977 2 197 791 4 030 212
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 739 80 739 61 222
TOTAL (I) BJ 34 721 075 18 379 730 16 341 345 15 028 633
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 17 392 197 1 985 200 15 406 997 13 980 456
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 80 022 80 022 69 603
Avances et acomptes versés sur commandes BV 505 458 505 458 463 600
Clients et comptes rattachés BX 22 970 500 287 326 22 683 173 12 448 470
Autres créances BZ 151 027 710 28 058 150 999 651 115 701 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 046 444 1 046 444 3 128 029
Charges constatées d’avance CH 795 270 795 270 991 927
TOTAL (II) CJ 193 817 603 2 300 585 191 517 018 146 783 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 227 743 409 20 680 316 207 063 093 160 820 467
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 745 426 20 952 295
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 891 985 -7 206 869
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 235 000 210 659
TOTAL (I) DL 16 570 623 20 654 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 048 294 3 150 258
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 048 294 3 150 258
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 513 423 11 655 315
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 137 868 963 99 550 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 424 5 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 411 654 18 247 845
Dettes fiscales et sociales DY 10 693 745 7 357 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 243
Autres dettes EA 939 721 199 448
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 187 444 176 137 015 911
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 207 063 093 160 820 467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 55 054 293 55 054 293 47 576 485
Chiffres d’affaires nets FJ 55 054 293 55 054 293 47 576 485
Production stockée FM 1 676 471 12 212 467
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 002 854 8 468 984
Autres produits FQ 390 395 184 262
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 124 014 68 449 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 591 994 3 625 167
Variation de stock (marchandises) FT -10 419 30 495
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -10 467 -659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 44 804 440 46 668 872
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 061 602 884 296
Salaires et traitements FY 16 321 039 12 118 444
Charges sociales FZ 6 682 635 4 974 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 746 099 3 191 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 806 082 1 754 270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 004 700 819 758
Autres charges GE 1 142 527 1 332 682
Total des charges d’exploitation (II) GF 88 140 233 75 399 361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 016 218 -6 949 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 37 421 806 16 281 516
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 726 579 4 439 094
Produits financiers de participations GJ 8 603 500 4 650 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 493 57 272
Autres intérêts et produits assimilés GL 228 937 109 829
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 652 052
Différences positives de change GN 78
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 838 009 5 469 154
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 974 977 1 677 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 116 878 2 122 421
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 091 855 3 799 421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 746 154 1 669 732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 425 162 6 562 676
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 040 66 733
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 539
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 040 75 272
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 708 648 4 721 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 177 072 94 844
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 24 340 47 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 910 061 4 863 130
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 905 021 -4 787 857
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 628 156 8 981 688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 121 388 870 90 275 826
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 115 496 885 97 482 696
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 891 985 -7 206 869
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 340 039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 191 670 4 474 365
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 826 267 4 843 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 783 434 1 198 642
ACQUISITIONS Total Général 0G 26 801 372 10 516 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 288 137 21 377 899
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 272 467
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 272 467 6 397 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 569 6 945 507
DIMINUTIONS Total Général I4 2 272 467 324 706 34 721 075
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 652 053 3 526 586 114 084 11 064 556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 428 685 219 512 2 648 197
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 080 738 3 746 098 114 084 13 712 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 235 000
Total Provisions réglementées 3Z 210 659 24 340 235 000
Provisions pour litiges 4A 556 750
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 491 544
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 150 258 2 004 700 2 106 664 3 048 294
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 651 977
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 15 000 15 000
Sur stocks et en cours 6N 1 735 270 806 081 556 151 1 985 200
Sur comptes clients 6T 287 326 287 326
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 000 9 058 28 058
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 733 596 3 790 117 556 151 6 967 562
TOTAL GENERAL 7C 7 094 513 5 819 158 2 662 815 10 250 856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 810 782 2 465 414
- Financières UG 2 974 977
- Exceptionnelles UJ 24 340
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 739 80 739
Clients douteux ou litigieux VA 1 162 202
Autres créances clients UX 21 808 297
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 254
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 821
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 711 132
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 316 749
Divers VP 3 975
Groupe et associés VC 147 331 593
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 657 183
Charges constatées d’avance VS 795 270
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 174 874 220 174 874 220
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 513 423 4 668 031 10 845 392
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 417 078 22 417 078
Personnel et comptes rattachés 8C 2 171 867 2 171 867
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 654 134 2 654 134
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 137 965 5 137 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 729 778 729 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 243 11 243
Groupe et associés VI 137 868 963 137 868 963
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 939 721 939 721
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 187 444 176 176 598 784 10 845 392
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 487 067
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 844 762
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 325
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 325