PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 091 670 7 652 053 9 439 616 6 744 832
Fonds commercial AH 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 821 47 821
Autres immobilisations corporelles AT 3 000 235 2 380 863 619 371 707 768
Immobilisations en cours AV 772 210 772 210 1 889 255
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 722 212 1 692 000 4 030 212 5 737 001
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 222 61 222 53 766
TOTAL (I) BJ 26 801 372 11 772 738 15 028 633 15 238 624
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 715 726 1 735 270 13 980 456 3 505 306
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 69 603 69 603
Avances et acomptes versés sur commandes BV 463 600 463 600 201 058
Clients et comptes rattachés BX 12 735 797 287 326 12 448 470 12 762 086
Autres créances BZ 115 720 674 19 000 115 701 674 110 833 675
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 136 101 2 136 101 4 141 977
Charges constatées d’avance CH 991 927 991 927 1 024 240
TOTAL (II) CJ 147 833 430 2 041 596 145 791 834 132 468 345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 174 634 802 13 814 335 160 820 467 147 706 969
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 20 952 295 19 459 215
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -7 206 869 16 493 080
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 210 659 163 659
TOTAL (I) DL 20 654 297 42 814 167
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 150 258 3 085 552
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 150 258 3 085 552
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 655 315 7 912 717
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 99 550 107 80 955 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 424
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 247 845 6 899 936
Dettes fiscales et sociales DY 7 357 770 6 005 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 199 448 34 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 137 015 911 101 807 250
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 160 820 467 147 706 969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 47 576 485 47 576 485 34 259 722
Chiffres d’affaires nets FJ 47 576 485 47 576 485 34 259 722
Production stockée FM 12 212 467 2 962 305
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 683 9 761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 468 984 5 215 261
Autres produits FQ 184 262 154 693
Total des produits d’exploitation (I) FR 68 449 883 42 601 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 625 167 1 074 668
Variation de stock (marchandises) FT 30 495
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 668 872 26 561 823
Impôts, taxes et versements assimilés FX 884 296 803 087
Salaires et traitements FY 12 118 444 9 074 529
Charges sociales FZ 4 974 039 3 711 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 191 993 2 187 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 754 270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 819 758 1 230 500
Autres charges GE 1 332 682 446 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 399 361 45 088 816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 949 477 -2 487 071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 16 281 516 19 928 698
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 4 439 094 2 300 991
Produits financiers de participations GJ 4 650 000 4 999 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 57 272 194 524
Autres intérêts et produits assimilés GL 109 829 102 753
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 652 052
Différences positives de change GN 35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 469 154 5 297 134
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 677 000 15 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 122 421 929 463
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 799 421 944 463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 669 732 4 352 671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 562 676 19 493 306
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 66 733 16 614
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 539 305
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 75 272 16 919
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 721 285 475 967
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 94 844 41 083
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 000 47 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 863 130 564 051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 787 857 -547 132
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 981 688 2 453 094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 90 275 826 67 844 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 97 482 696 51 351 416
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -7 206 869 16 493 080
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 524 627 5 755 933
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 839 817 3 132 265
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 805 767 19 533
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 170 212 8 907 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 088 890 17 191 670
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 145 815 3 826 267
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 41 867 5 783 434
DIMINUTIONS Total Général I4 5 276 573 26 801 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 679 794 3 003 256 1 030 998 7 652 053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 236 793 191 891 2 428 685
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 916 588 3 195 147 1 030 998 10 080 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 210 659
Total Provisions réglementées 3Z 163 659 47 000 210 659
Provisions pour litiges 4A 831 500
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 318 758
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 085 552 849 258 784 552 3 150 258
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 677 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 735 270 1 735 270
Sur comptes clients 6T 26 250 261 076 287 326
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 000 19 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 250 3 692 346 3 733 596
TOTAL GENERAL 7C 3 290 461 4 588 604 784 552 7 094 513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 574 028 66 800
- Financières UG 1 677 000 652 052
- Exceptionnelles UJ 47 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 222
Clients douteux ou litigieux VA 1 162 202
Autres créances clients UX 11 573 594
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 660
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 675
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 970 897
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 223 336
Divers VP 9 620
Groupe et associés VC 111 372 411
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 135 074
Charges constatées d’avance VS 991 927
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 129 509 621 129 448 399 61 222
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 655 315 7 064 035 4 591 279
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 253 269 18 253 269
Personnel et comptes rattachés 8C 1 707 939 1 707 939
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 169 364 2 169 364
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 795 852 2 795 852
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 684 615 684 615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 99 550 107 99 550 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 199 448 199 448
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 137 015 911 132 424 632 4 591 279
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 6 953 882
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 007 395
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 238
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 238