PROMOTION PICHET - 415235514 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 424 627 5 679 794 6 744 832 4 844 638
Fonds commercial AH 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 000 6 000 6 000
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 821 47 821
Autres immobilisations corporelles AT 2 896 740 2 188 972 707 768 709 538
Immobilisations en cours AV 1 889 255 1 889 255 1 449 108
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 752 001 15 000 5 737 001 5 724 632
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 53 766 53 766 46 320
TOTAL (I) BJ 23 170 212 7 931 588 15 238 624 12 880 238
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 505 306 3 505 306 543 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 201 058 201 058 228 505
Clients et comptes rattachés BX 12 788 336 26 250 12 762 086 17 590 655
Autres créances BZ 110 833 675 110 833 675 96 755 785
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 141 977 4 141 977 6 458 560
Charges constatées d’avance CH 1 024 240 1 024 240 244 976
TOTAL (II) CJ 132 494 595 26 250 132 468 345 121 821 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 155 664 808 7 957 839 147 706 969 134 701 722
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 000 6 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 98 211 98 211
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 600 000 600 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 459 215 19 132 310
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 493 080 10 326 905
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 163 659 116 659
TOTAL (I) DL 42 814 167 36 274 087
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 085 552 3 285 052
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 085 552 3 285 052
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 912 717 4 752 179
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 955 408 73 022 507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 899 936 11 176 032
Dettes fiscales et sociales DY 6 005 084 6 180 157
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 104 11 706
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 101 807 250 95 142 583
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 147 706 969 134 701 722
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 34 259 722 34 259 722 27 758 024
Chiffres d’affaires nets FJ 34 259 722 34 259 722 27 758 024
Production stockée FM 2 962 305
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 215 261 4 194 728
Autres produits FQ 154 693 216 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 601 744 32 168 909
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 074 668 388 274
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 26 561 823 17 937 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 803 087 727 034
Salaires et traitements FY 9 074 529 7 349 226
Charges sociales FZ 3 711 025 3 079 822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 187 137 1 870 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 230 500 1 359 000
Autres charges GE 446 042
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 088 816 32 711 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 487 071 -542 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 19 928 698 19 401 678
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 300 991 2 579 250
Produits financiers de participations GJ 4 999 821 3 378 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 194 524 285 405
Autres intérêts et produits assimilés GL 102 753 164 450
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 35 74
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 297 134 3 828 130
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 000
Intérêts et charges assimilées GR 929 463 838 661
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 944 463 838 661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 352 671 2 989 468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 19 493 306 19 269 619
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 614 60 367
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 305
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 919 60 367
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 475 967 3 581 906
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 41 083 37 604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 47 000 47 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 564 051 3 666 511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -547 132 -3 606 143
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 453 094 5 336 570
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 67 844 497 55 459 086
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 351 416 45 132 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 493 080 10 326 905
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 634 889 3 889 737
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 203 847 2 705 903
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 770 952 83 713
ACQUISITIONS Total Général 0G 18 609 689 6 679 354
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 524 627
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 069 932 4 839 817
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 48 897 5 805 767
DIMINUTIONS Total Général I4 2 069 932 48 897 23 170 212
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 690 251 1 989 543 5 679 794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 039 199 197 594 2 236 793
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 729 450 2 187 137 7 916 588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 116 659 47 000
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 285 052 1 230 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 31 939
Sur comptes clients 6T 26 250
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 58 190 15 000
TOTAL GENERAL 7C 3 459 901 1 292 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 230 500
- Financières UG 15 000
- Exceptionnelles UJ 47 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 53 766
Clients douteux ou litigieux VA 31 753
Autres créances clients UX 12 756 583
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 847
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 006 786
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 225 502
Divers VP 74 217
Groupe et associés VC 109 285 951
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 431 430
Charges constatées d’avance VS 1 024 240
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 901 077 124 847 311 53 766
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 912 717 3 907 122 4 005 594
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 899 936 6 899 936
Personnel et comptes rattachés 8C 1 034 287 1 034 287
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 577 038 1 577 038
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 085 346 3 085 346
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 308 412 308 412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 80 955 408 80 955 408
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 104 34 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 101 807 250 97 801 656 4 005 594
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 861 270
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 044 242
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP