7 CONCEPT - 415196765 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 308 2 808 3 500 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 234 324 206 568 27 756 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 968 0 61 968 0
TOTAL (I) BJ 302 601 209 376 93 224 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 542 0 16 542 0
Clients et comptes rattachés BX 762 604 350 666 411 938 0
Autres créances BZ 13 798 0 13 798 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 932 952 0 932 952 0
Charges constatées d’avance CH 50 924 0 50 924 0
TOTAL (II) CJ 1 776 821 350 666 1 426 155 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 079 422 560 042 1 519 379 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 573 886 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 247 452 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 854 338 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 242 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 258 794 0
Dettes fiscales et sociales DY 394 003 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 665 040 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 519 379 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 665 040 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 494 577 0 2 494 577 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 494 577 0 2 494 577 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 298 0
Autres produits FQ 1 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 502 876 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 771 932 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 812 0
Salaires et traitements FY 718 220 0
Charges sociales FZ 298 857 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 724 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 328 875 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 159 423 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 343 453 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 343 451 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 334 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 646 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 980 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 018 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 510 876 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 263 424 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 247 452 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 87 733 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 298 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 358 0 3 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 221 410 0 21 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 968 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 285 736 0 24 960
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 308
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 8 096 234 324
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 61 968
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 096 302 601
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 358 449 0 2 808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 744 8 274 449 206 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 201 102 8 724 449 209 376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 790 328 875 0 350 666
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 790 328 875 0 350 666
TOTAL GENERAL 7C 21 790 328 875 0 350 666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 315 083 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 968 0 61 968
Clients douteux ou litigieux VA 420 656 420 656 0
Autres créances clients UX 341 947 341 947 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 201 201 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 953 2 953 0
T. V. A. VB 10 504 10 504 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 139 139 0
Charges constatées d’avance VS 50 924 50 924 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 889 295 827 327 61 968
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 258 794 258 794 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 120 420 120 420 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 218 110 218 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 946 153 946 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 419 9 419 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 242 12 242 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 665 040 665 040 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 249
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP