7 CONCEPT - 415196765 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 358 2 358
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 221 410 191 449 29 960
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 968 61 968
TOTAL (I) BJ 285 736 193 807 91 928
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 222 091 21 790 200 300
Autres créances BZ 22 880 22 880
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 896 564 896 564
Charges constatées d’avance CH 48 272 48 272
TOTAL (II) CJ 1 189 807 21 790 1 168 017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 475 544 215 597 1 259 946
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 241 195
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 285 331
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 559 526
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 676
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 911
Dettes fiscales et sociales DY 260 742
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 102 067
TOTAL (IV) EC 700 419
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 259 946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 698 170
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 996 441 1 996 441
Chiffres d’affaires nets FJ 1 996 441 1 996 441
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 128
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 046 571
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 634 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 266
Salaires et traitements FY 650 362
Charges sociales FZ 288 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 915
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 654 094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 392 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 392 282
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -355
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 106 596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 046 571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 761 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 285 331
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 47 676
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 212
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 214 749 6 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 968
ACQUISITIONS Total Général 0G 279 075 6 660
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 358
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 221 410
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 61 968
DIMINUTIONS Total Général I4 285 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 043 314 2 358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 863 7 586 191 449
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 907 7 900 193 807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 62 705 40 915 21 790
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 705 40 915 21 790
TOTAL GENERAL 7C 62 705 40 915 21 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 915
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 968 61 968
Clients douteux ou litigieux VA 26 060 26 060
Autres créances clients UX 196 030 196 030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 680 22 680
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 200 200
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 48 272 48 272
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 355 211 293 243 61 968
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 676 13 427 2 249
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 911 321 911
Personnel et comptes rattachés 8C 48 079 48 079
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 511 82 511
Impôts sur les bénéfices 8E 29 400 29 400
T.V.A. VW 84 109 84 109
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 641 16 641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 21
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 21
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 102 067 102 067
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 700 419 698 170 2 249
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 314
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP