A.G.E - 415173418 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 926 29 729 3 197
Fonds commercial AH 136 450 136 450
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 997 6 997
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 002 22 746 10 256
Autres immobilisations corporelles AT 191 986 121 101 70 886
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 128 128
TOTAL (I) BJ 401 489 180 573 220 916
Matières premières, approvisionnements BL 10 035 10 035
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 690 690
Clients et comptes rattachés BX 899 826 131 899 695
Autres créances BZ 99 662 99 662
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 283 205 5 659 277 546
Disponibilités CF 70 216 70 216
Charges constatées d’avance CH 12 748 12 748
TOTAL (II) CJ 1 376 381 5 789 1 370 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 777 870 186 362 1 591 507
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 546 540
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 205 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 760 847
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 572
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 532
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 834
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 504 856
Dettes fiscales et sociales DY 217 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 602
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 830 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 591 507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 775 478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 262 037 3 262 037
Production vendue services FG 95 852 95 852
Chiffres d’affaires nets FJ 3 357 889 3 357 889
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 620
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 371 509
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 353 954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 363
Autres achats et charges externes FW 911 405
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 149
Salaires et traitements FY 550 592
Charges sociales FZ 235 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 742
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 114 438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 257 072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 892
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 892
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 659
Intérêts et charges assimilées GR 772
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 265 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 420
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 409
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 102
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 743
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 387 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 181 732
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 205 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 684
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 348
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 165 776 3 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 204 896 30 183
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 128
ACQUISITIONS Total Général 0G 370 800 33 783
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 169 376
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 094 231 985
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 128
DIMINUTIONS Total Général I4 3 094 401 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 723 7 006 29 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 427 28 409 2 992 150 844
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 148 150 35 415 2 992 180 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 271 131 6 271 131
Autres provisions pour dépréciation 6X 5 659 5 659
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 271 5 789 6 271 5 789
TOTAL GENERAL 7C 6 271 5 789 6 271 5 789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 131 6 271
- Financières UG 5 659
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 128 128
Clients douteux ou litigieux VA 196
Autres créances clients UX 899 629
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 478
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 978
T. V. A. VB 45 872
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 824
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 510
Charges constatées d’avance VS 12 748
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 012 363 1 012 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 26
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 545 21 363 55 182
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 504 856 504 856
Personnel et comptes rattachés 8C 31 304 31 304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 352 36 352
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 139 942 139 942
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 666 9 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 532 1 532
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 602 21 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 821 826 766 644 55 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 29 093
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 100 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 41 970
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 444 237
Location, charges locatives et de copropriété XQ 81 828
Personnel extérieur à l’entreprise YU 66 868
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 856
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 309 616
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 911 405
Taxe professionnelle YW 8 341
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 808
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 149
Montant de la TVA. collectée YY 700 952
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 422 987
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP