FRANCAISE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS - F2I - 415130848 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 729 1 123 17 605 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 400 0 22 400 0
Créances rattachées à des participations BB 119 845 0 119 845 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 160 974 1 123 159 850 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 284 123 0 1 284 123 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 2 040 102 0 2 040 102 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 321 0 12 321 0
Disponibilités CF 26 814 0 26 814 0
Charges constatées d’avance CH 2 442 0 2 442 0
TOTAL (II) CJ 3 365 804 0 3 365 804 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 526 779 1 123 3 525 655 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 282 611 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 584 824 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -38 672 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 837 563 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 935 216 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 737 864 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX
Dettes fiscales et sociales DY 15 011 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 688 092 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 525 655 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 688 092 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 935 216 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 150 0 1 150 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 150 0 1 150 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 155 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 270 0
Variation de stock (marchandises) FT -8 270 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 062 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 032 0
Salaires et traitements FY 56 637 0
Charges sociales FZ 18 570 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 386 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 103 697 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -102 541 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 194 042 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 88 013 0
Produits financiers de participations GJ 6 515 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 97 681 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 148 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 11 736 0
Total des produits financiers (V) GP 119 081 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 161 826 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 161 826 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 744 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -39 256 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 750 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 750 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 165 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 165 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 584 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 315 030 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 353 702 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -38 672 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 729 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 185 301 0 8 485
ACQUISITIONS Total Général 0G 204 030 0 8 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 729
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 541 0 142 245
DIMINUTIONS Total Général I4 51 541 0 160 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 737 386 0 1 123
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 737 386 0 1 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 148 0 3 148 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 148 0 3 148 0
TOTAL GENERAL 7C 3 148 0 3 148 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 3 148 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 119 845 0 119 845
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 436 436 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 416 2 416 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 037 249 2 037 249 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 442 2 442 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 162 389 2 042 544 119 845
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 935 216 935 216 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 167 774 167 774 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C 2 149 2 149 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 560 7 560 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 301 5 301 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 570 090 570 090 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 688 092 1 688 092 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 884 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 584 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 16 594 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 20 062 0
Taxe professionnelle YW 680 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 352 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 032 0
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0