A V S ALUMINIUM VERRES ET STORES - 415066539 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 14 363 10 026 4 337 4 392
Autres immobilisations corporelles AT 156 684 118 844 37 839 41 741
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400 8 400
TOTAL (I) BJ 179 446 128 870 50 576 54 533
Matières premières, approvisionnements BL 64 654 64 654 59 024
En cours de production de biens BN 66 000 66 000 21 270
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 282 2 282
Clients et comptes rattachés BX 295 518 295 518 356 320
Autres créances BZ 34 339 34 339 24 122
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 286 303 286 303 286 090
Disponibilités CF 28 909 28 909 87 071
Charges constatées d’avance CH 3 396 3 396
TOTAL (II) CJ 781 401 781 401 833 897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 960 848 128 870 831 977 888 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 343 011 329 580
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 114 13 431
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 367 510 351 396
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 962 203 907
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 437 19 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 191 394 202 712
Dettes fiscales et sociales DY 113 671 110 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 903
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 464 468 537 034
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 831 977 888 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 422 483 472 645
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 98 000 134 865
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 493 278 1 493 278 1 334 962
Production vendue services FG 230 285 230 285 206 148
Chiffres d’affaires nets FJ 1 723 563 1 723 563 1 541 110
Production stockée FM 44 730 21 270
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 508 17 666
Autres produits FQ 1 379 2 286
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 780 180 1 582 332
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 235
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 784 111 637 722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 631 -664
Autres achats et charges externes FW 208 260 226 938
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 524 19 441
Salaires et traitements FY 468 967 432 651
Charges sociales FZ 265 679 239 833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 203 8 805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 512 1 996
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 758 625 1 569 955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 21 555 12 377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 220 928
Total des produits financiers (V) GP 220 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 815 3 410
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 815 3 410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 595 -2 482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 16 960 9 895
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 589 2 641
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 682 7 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 271 10 558
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 633 393
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 844 6 628
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 478 7 021
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 206 3 537
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 796 671 1 593 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 780 558 1 580 386
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 114 13 431
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 508 17 666
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 567 27 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 173 967 27 090
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 611 171 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 400
DIMINUTIONS Total Général I4 21 611 179 446
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 434 14 203 4 766 128 870
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 434 14 203 4 766 128 870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400 8 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 295 518 295 518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 309 23 309
T. V. A. VB 11 030 11 030
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 396 3 396
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 341 653 333 253 8 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 98 000 98 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 52 962 18 415 34 548
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 191 394 191 394
Personnel et comptes rattachés 8C 26 635 26 635
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 534 44 534
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 502 42 502
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 903 903
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 457 031 422 483 34 548
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 080
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 8 726 5 228
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 593 74 001
Personnel extérieur à l’entreprise YU 7 785 27 132
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 673 9 995
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 110 482 110 582
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 208 260 226 938
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 21 524 19 441
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 524 19 441
Montant de la TVA. collectée YY 236 627 225 638
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 190 470 168 050
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13