A V S ALUMINIUM VERRES ET STORES - 415066539 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 013 8 620 4 392 664
Autres immobilisations corporelles AT 152 554 110 813 41 741 18 392
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400 8 400
TOTAL (I) BJ 173 967 119 434 54 533 27 456
Matières premières, approvisionnements BL 59 024 59 024 58 360
En cours de production de biens BN 21 270 21 270
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 356 320 356 320 366 115
Autres créances BZ 24 122 24 122 15 875
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 286 090 286 090 285 771
Disponibilités CF 87 071 87 071 173 668
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 833 897 833 897 899 788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 007 864 119 434 888 430 927 244
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 329 580 306 399
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 431 23 181
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 351 396 337 965
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 203 907 207 690
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 584
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 202 712 202 631
Dettes fiscales et sociales DY 110 731 122 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 610
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 537 034 589 279
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 888 430 927 244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 472 645 393 391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 134 865 191 250
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 334 962 1 334 962 1 114 355
Production vendue services FG 206 148 206 148 354 974
Chiffres d’affaires nets FJ 1 541 110 1 541 110 1 469 329
Production stockée FM 21 270 -14 413
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 666 16 549
Autres produits FQ 2 286 1 543
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 582 332 1 473 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 235
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 637 722 636 950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -664 -35 380
Autres achats et charges externes FW 226 938 215 207
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 441 17 234
Salaires et traitements FY 432 651 379 284
Charges sociales FZ 239 833 220 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 805 12 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 996 1 175
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 569 955 1 448 046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 377 24 961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 95
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 928 1 372
Total des produits financiers (V) GP 928 1 466
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 410 2 557
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 410 2 557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 482 -1 090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 895 23 871
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 641
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 917 8 671
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 558 8 671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 393 532
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 628 7 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 021 7 695
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 537 975
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 593 817 1 483 144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 580 386 1 459 963
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 431 23 181
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 219
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 666 16 549
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 601 42 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 001 42 511
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 545 165 567
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 400
DIMINUTIONS Total Général I4 17 545 173 967
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 545 8 805 10 917 119 434
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 545 8 805 10 917 119 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 356 320
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 666
T. V. A. VB 456
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 388 842 380 442 8 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 134 865 134 865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 69 042 24 237 44 805
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 202 712 202 712
Personnel et comptes rattachés 8C 28 448 28 448
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 316 47 316
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 943 34 943
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 517 450 472 645 44 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK -17 110
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 228 1 400
Location, charges locatives et de copropriété XQ 74 001 72 571
Personnel extérieur à l’entreprise YU 27 132 27 302
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 995 10 397
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 110 582 103 538
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 226 938 215 207
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 441 17 234
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 441 17 234
Montant de la TVA. collectée YY 225 638 192 304
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 168 050 164 172
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11