A V S ALUMINIUM VERRES ET STORES - 415066539 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 438 7 774 664 1 223
Autres immobilisations corporelles AT 132 163 113 771 18 392 37 777
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400 8 400
TOTAL (I) BJ 149 001 121 545 27 456 47 400
Matières premières, approvisionnements BL 58 360 58 360 22 980
En cours de production de biens BN 14 413
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 366 115 366 115 214 869
Autres créances BZ 15 875 15 875 16 580
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 285 771 285 771 285 482
Disponibilités CF 173 668 173 668 70 943
Charges constatées d’avance CH 388
TOTAL (II) CJ 899 788 899 788 625 657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 048 789 121 545 927 244 673 057
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 306 399 286 489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 181 19 910
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 337 965 314 784
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 207 690 84 229
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 77
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 202 631 157 231
Dettes fiscales et sociales DY 122 247 100 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 610 16 498
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 589 279 358 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 927 244 673 057
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 393 391 341 833
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 191 250 49 300
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 106 566 7 789 1 114 355 1 114 686
Production vendue services FG 240 460 114 514 354 974 271 719
Chiffres d’affaires nets FJ 1 347 025 122 303 1 469 329 1 386 405
Production stockée FM -14 413 14 413
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 549
Autres produits FQ 1 543 216
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 473 007 1 401 034
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 622
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 636 950 555 709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -35 380 -15 150
Autres achats et charges externes FW 215 207 197 363
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 234 10 987
Salaires et traitements FY 379 284 376 221
Charges sociales FZ 220 689 224 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 887 22 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 175 1 092
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 448 046 1 379 017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 24 961 22 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 95
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 372 2 379
Total des produits financiers (V) GP 1 466 2 379
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 557 2 633
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 557 2 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 090 -254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 871 21 763
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 671
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 532 663
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 695 663
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 975 -663
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 665 1 190
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 483 144 1 403 413
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 459 963 1 383 503
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 181 19 910
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 219 4 198
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 549
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 184 106
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 584 106
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 689 140 601
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 400
DIMINUTIONS Total Général I4 20 689 149 001
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 122 184 12 887 13 526 121 545
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 122 184 12 887 13 526 121 545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 366 115
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 822
T. V. A. VB 613
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 440
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 390 389 381 989 8 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 191 250 191 250
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 440 11 803 4 637
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 202 631 202 631
Personnel et comptes rattachés 8C 21 408 21 408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 905 45 905
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 934 54 934
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 100 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 610 56 610
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 589 279 393 391 195 888
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 489
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 400 200
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 571 61 971
Personnel extérieur à l’entreprise YU 27 302 9 768
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 397 21 794
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 103 538 103 631
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 215 207 197 363
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 234 10 987
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 234 10 987
Montant de la TVA. collectée YY 192 304 213 487
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 164 172 169 410
Effectif moyen du personnel YP 11 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 11