HUBERT AMENC AUDIT - 414937490 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 219 7 739 2 480 3 432
Fonds commercial AH 116 284 0 116 284 138 195
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 156 156 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 076 4 610 1 466 1 694
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 29 565 0 29 565 29 565
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 241 0 9 241 9 241
TOTAL (I) BJ 171 541 12 505 159 036 182 127
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 179 020 2 954 176 065 144 613
Autres créances BZ 4 009 0 4 009 1 922
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 0 96 281
Charges constatées d’avance CH 3 355 0 3 355 3 696
TOTAL (II) CJ 186 479 2 954 183 525 150 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 358 020 15 460 342 560 332 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 980 60 980
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 098 6 098
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 88 604 76 756
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 588 11 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 176 269 155 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 769 33 034
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 190 13 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 138 35 431
Dettes fiscales et sociales DY 84 302 84 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 891 9 176
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 166 291 176 957
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 342 560 332 639
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 150 990 153 470
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 323 3 314
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 262 525 0 262 525 238 587
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 262 525 0 262 525 238 587
Production stockée FM 0 -2 300
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 202 11 983
Autres produits FQ 12 754 1 583
Total des produits d’exploitation (I) FR 290 481 249 853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 98 912 85 262
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 227 5 610
Salaires et traitements FY 83 526 74 109
Charges sociales FZ 17 817 13 322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 948 3 491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 477 7 336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 635 4 180
Total des charges d’exploitation (II) GF 217 543 193 312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 938 56 541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 653 8 150
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 653 8 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 653 -8 150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 285 48 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 2 726
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 911 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 923 2 726
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 250 36 299
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 911 812
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 160 37 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -40 238 -34 385
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 460 2 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 312 403 252 579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 291 816 240 731
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 588 11 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 146 315 0 2 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 563 0 669
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 806 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 190 684 0 2 767
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 21 911 126 503
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 6 232
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 38 806
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 911 171 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 689 3 050 0 7 739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 869 898 0 4 766
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 558 3 948 0 12 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 241 0 9 241
Clients douteux ou litigieux VA 3 545 3 545 0
Autres créances clients UX 175 474 175 474 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 241 3 241 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 768 768 0
Charges constatées d’avance VS 3 355 3 355 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 195 625 186 383 9 241
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 769 11 468 15 301 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 452 4 452 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 138 24 138 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 819 819 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 251 12 251 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 7 167 7 167 0 0
T.V.A. VW 61 755 61 755 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 310 2 310 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 739 15 739 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 891 10 891 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 166 291 150 990 15 301 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 719
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP