AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS - 414872028 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 599 507 8 369 425 6 230 082 8 523 889
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 697 14 697 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 153 547 767 63 675 337 89 872 429 90 150 386
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 019 0 16 019 0
TOTAL (I) BJ 168 177 989 72 059 459 96 118 530 98 674 275
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 271 0 11 271 0
Clients et comptes rattachés BX 16 337 666 0 16 337 666 4 895 742
Autres créances BZ 8 238 160 0 8 238 160 19 265 017
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 272 015 0 25 272 015 19 519 598
Charges constatées d’avance CH 479 367 0 479 367 422 007
TOTAL (II) CJ 50 338 479 0 50 338 479 44 102 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 218 516 468 72 059 459 146 457 009 142 776 638
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 016 452 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 46 826 616 57 413 164
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 202 45 202
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 729 729 29 427 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 93 053 563 87 338 374
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 564 539 8 085 916
TOTAL (III) DR 8 564 539 8 085 916
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 051 056 13 154 848
Dettes fiscales et sociales DY 10 203 251 6 380 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 584 600 27 817 387
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 44 838 907 47 352 349
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 146 457 009 142 776 638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 22 445 302 7 664 472 30 109 774 28 149 965
Chiffres d’affaires nets FJ 22 445 302 7 664 472 30 109 774 28 149 965
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 -103 042
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 179 725 6 009 130
Autres produits FQ 7 925 7 360
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 297 423 34 063 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 37 864 427 35 775 920
Impôts, taxes et versements assimilés FX 185 759 800 169
Salaires et traitements FY 8 948 292 10 734 607
Charges sociales FZ 4 077 968 3 891 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 293 807 2 293 807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 649 404 1 700 156
Autres charges GE 48 443 299 689
Total des charges d’exploitation (II) GF 56 068 099 55 496 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 770 677 -21 432 767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 85 233 901 67 947 807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 287 725 228 249
Autres intérêts et produits assimilés GL 703 701 502 159
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 441 934 13 832
Différences positives de change GN 31 406 190 992
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 98 698 666 68 883 039
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 499 548 16 823 000
Intérêts et charges assimilées GR -18 165 968 973
Différences négatives de change GS 195 134 159 182
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 676 517 17 951 156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 82 022 149 50 931 884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 58 251 472 29 499 116
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 474 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 474 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 441 938 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 441 938 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 411 463 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 110 905 71 672
Impôts sur les bénéfices (X) HK -625 -547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 131 026 563 102 946 452
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 85 296 834 73 518 460
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 729 729 29 427 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 075 618 0 2 293 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 697 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 617 723 0 16 499 548
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 708 038 0 18 793 355
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 369 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 697
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 441 934 63 675 337
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 441 934 72 059 459
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 8 564 540
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 085 916 2 649 404 2 170 781 8 564 539
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 59 617 723 16 499 548 12 441 934 63 675 337
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 617 723 16 499 548 12 441 934 63 675 337
TOTAL GENERAL 7C 67 703 639 19 148 952 14 612 715 72 239 876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 16 019 16 019 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 337 666 16 337 666 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 118 778 118 778 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 41 296 41 296 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 745 350 4 745 350 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 173 1 173 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 331 564 3 331 564 0
Charges constatées d’avance VS 479 367 479 367 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 071 212 25 071 212 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 051 056 16 051 056 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 896 688 4 896 688 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 038 153 2 038 153 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 152 040 3 152 040 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 116 371 116 371 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 584 600 18 584 600 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 44 838 907 44 838 907 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP