AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS - 414872028 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 599 507 6 075 618 8 523 889 6 455 936
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 4 464 803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 697 14 697 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 149 768 109 59 617 723 90 150 386 103 901 103
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 23 174
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 8 401
TOTAL (I) BJ 164 382 313 65 708 038 98 674 275 114 853 417
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 8 307
Clients et comptes rattachés BX 4 895 742 0 4 895 742 26 691 927
Autres créances BZ 19 265 017 0 19 265 017 13 210 427
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 519 598 0 19 519 598 10 691 983
Charges constatées d’avance CH 422 007 0 422 007 119 554
TOTAL (II) CJ 44 102 363 0 44 102 363 50 722 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 208 484 676 65 708 038 142 776 638 165 575 614
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 016 452 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 57 413 164 61 955 326
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 202 45 202
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 427 992 42 586 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 87 338 374 105 038 617
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 085 916 12 381 697
TOTAL (III) DR 8 085 916 12 381 697
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 154 848 22 257 748
Dettes fiscales et sociales DY 6 380 114 10 234 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 817 387 15 662 792
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 47 352 349 48 155 300
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 142 776 638 165 575 614
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 355 159 26 794 805 28 149 965 47 492 265
Chiffres d’affaires nets FJ 1 355 159 26 794 805 28 149 965 47 492 265
Production stockée FM
Production immobilisée FN -103 042 2 429 478
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 009 130 3 368 824
Autres produits FQ 7 360 260 436
Total des produits d’exploitation (I) FR 34 063 412 53 551 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 35 775 920 46 664 949
Impôts, taxes et versements assimilés FX 800 169 593 679
Salaires et traitements FY 10 734 607 9 380 306
Charges sociales FZ 3 891 830 3 291 042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 293 807 1 422 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 700 156 4 861 877
Autres charges GE 299 689 604 944
Total des charges d’exploitation (II) GF 55 496 179 66 819 660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -21 432 767 -13 268 657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 67 947 807 73 647 281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 228 249 23 144
Autres intérêts et produits assimilés GL 502 159 -3 160
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 13 832 40 396 500
Différences positives de change GN 190 992 128 741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 883 039 114 192 506
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 823 000 18 107 003
Intérêts et charges assimilées GR 968 973 128 333
Différences négatives de change GS 159 182 97 832
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 951 156 18 333 168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 50 931 884 95 859 338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 499 116 82 590 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 545 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 545 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 41 966
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 40 396 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 40 438 467
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -39 893 467
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 71 672 112 236
Impôts sur les bénéfices (X) HK -547 -1 095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 102 946 452 168 288 510
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 73 518 460 125 702 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 427 992 42 586 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 702 549 0 -103 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 717 246 0 -103 042
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 146 741 233 0 3 186 034
ACQUISITIONS Total Général 0G 161 458 479 0 3 082 992
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 599 507
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 614 204
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 159 158 0 149 768 109
DIMINUTIONS Total Général I4 159 158 0 164 382 313
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 895 742 4 895 742 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 27 116 27 116 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 251 887 3 251 887 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 173 1 173 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 984 840 14 784 840 1 200 000
Charges constatées d’avance VS 422 007 422 007 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 582 765 23 382 765 1 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 154 848 13 154 848 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 067 469 4 067 469 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 927 769 1 927 769 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 212 548 212 548 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 172 328 172 328 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 817 387 27 817 387 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 352 349 47 352 349 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP