AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS - 414872028 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 237 746 3 781 810 6 455 936 7 878 799
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 464 803 0 4 464 803 2 035 325
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 14 697 14 697 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 146 709 658 42 808 555 103 901 103 122 008 107
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 23 174 0 23 174 0
Autres immobilisations financières BH 8 401 0 8 401 8 401
TOTAL (I) BJ 161 458 479 46 605 062 114 853 417 131 930 631
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 307 0 8 307 8 842
Clients et comptes rattachés BX 26 691 927 0 26 691 927 12 729 321
Autres créances BZ 13 210 427 0 13 210 427 11 404 169
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 691 983 0 10 691 983 21 405 836
Charges constatées d’avance CH 119 554 0 119 554 359 750
TOTAL (II) CJ 50 722 198 0 50 722 198 45 907 918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 212 180 677 46 605 062 165 575 614 177 838 549
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 452 016 452 016
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 61 955 326 79 844 101
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 202 45 202
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 42 586 074 54 433 801
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 105 038 617 134 775 120
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 12 381 697 10 761 484
TOTAL (III) DR 5 685 187 5 538 604
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 257 748 20 254 972
Dettes fiscales et sociales DY 10 234 760 10 502 467
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 662 792 1 544 507
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 155 300 32 301 946
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 165 575 614 177 838 549
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 388 769 37 103 496 47 492 265 34 021 177
Chiffres d’affaires nets FJ 10 388 769 37 103 496 47 492 265 34 021 177
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 429 478 6 721 180
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 368 824 1 933 047
Autres produits FQ 260 436 9 923
Total des produits d’exploitation (I) FR 53 551 003 42 685 326
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 664 949 42 473 399
Impôts, taxes et versements assimilés FX 593 679 885 574
Salaires et traitements FY 9 380 306 8 497 333
Charges sociales FZ 3 291 042 2 950 736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 422 863 841 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 861 877 4 663 931
Autres charges GE 604 944 244 055
Total des charges d’exploitation (II) GF 66 819 660 60 556 244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 268 657 -17 870 917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 73 647 281 67 445 858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 144 19 972
Autres intérêts et produits assimilés GL -3 160 11 343
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 396 500 4 455 104
Différences positives de change GN 128 741 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 114 192 506 71 932 276
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 18 107 003 0
Intérêts et charges assimilées GR 128 333 0
Différences négatives de change GS 97 832 350 228
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 333 168 350 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 95 859 338 71 582 049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 590 681 53 711 131
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 545 000 1 287 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 404 382
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 545 000 1 691 986
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 966 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 396 500 994 821
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 438 467 994 821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -39 893 467 697 166
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 112 236 71 809
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 095 -97 313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 168 288 510 116 309 589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 125 702 436 61 875 788
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 42 586 074 54 433 801
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 287 768 0 2 429 478
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 187 114 559 0 23 174
ACQUISITIONS Total Général 0G 199 402 327 0 2 452 652
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 14 717 246
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 40 396 500 146 741 233
DIMINUTIONS Total Général I4 0 40 396 500 161 458 479
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 358 947 1 422 863 0 3 781 810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 697 0 0 14 697
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 373 644 1 422 863 0 3 796 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 12 381 697
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 761 484 4 861 877 3 241 664 12 381 697
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 65 098 052 18 107 003 40 396 500 42 808 555
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 098 052 18 107 003 40 396 500 42 808 555
TOTAL GENERAL 7C 75 859 536 22 968 881 43 638 164 55 190 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 861 877 3 241 664 0
- Financières UG 0 18 107 003 40 396 500 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 23 174 23 174 0
Autres immobilisations financières UT 8 401 8 401 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 26 691 927 26 691 927 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 143 28 143 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 794 321 4 794 321 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 173 1 173 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 386 791 7 186 791 1 200 000
Charges constatées d’avance VS 119 554 119 554 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 40 053 483 38 853 483 1 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 257 748 22 257 748 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 434 005 3 434 005 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 376 437 1 376 437 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 295 193 5 295 193 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 129 125 129 125 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 662 792 15 662 792 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 155 300 48 155 300 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP