S & W ASSOCIES - 414818930 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 556 960 0 556 960 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 96 746 59 841 36 905 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 746 0 251 746 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 513 0 42 513 0
TOTAL (I) BJ 947 965 59 841 888 123 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 346 759 34 765 1 311 994 0
Autres créances BZ 135 642 0 135 642 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 040 0 7 040 0
Disponibilités CF 497 552 0 497 552 0
Charges constatées d’avance CH 53 506 0 53 506 0
TOTAL (II) CJ 2 040 498 34 765 2 005 733 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 988 463 94 606 2 893 857 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 319 965 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 325 835 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 404 076 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 599 877 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 398 796 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 385 036 0
Dettes fiscales et sociales DY 476 611 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 536 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 293 980 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 893 857 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 111 414 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 102 195 0 3 102 195 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 102 195 0 3 102 195 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 318 0
Autres produits FQ 17 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 161 530 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 864 628 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 025 0
Salaires et traitements FY 568 654 0
Charges sociales FZ 231 772 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 967 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 927 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 708 973 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 452 557 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 69 944 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 84 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 70 028 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 690 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 690 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 63 338 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 515 895 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 819 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 231 558 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 827 482 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 404 076 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 59 318 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 560 301 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 111 280 0 8 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 291 486 0 2 773
ACQUISITIONS Total Général 0G 963 067 0 11 763
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 341 556 960
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 23 525 96 746
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 294 259
DIMINUTIONS Total Général I4 0 26 866 947 965
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 341 0 3 341 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 399 13 967 23 525 59 841
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 740 13 967 26 866 59 841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 765 4 000 0 34 765
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 765 4 000 0 34 765
TOTAL GENERAL 7C 30 765 4 000 0 34 765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 513 0 42 513
Clients douteux ou litigieux VA 41 718 41 718 0
Autres créances clients UX 1 305 041 1 305 041 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 783 68 783 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 828 33 828 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 031 33 031 0
Charges constatées d’avance VS 53 506 53 506 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 578 419 1 535 906 42 513
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 398 796 216 230 182 566 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 385 036 385 036 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 123 972 123 972 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 884 84 884 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 262 570 262 570 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 184 5 184 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 536 33 536 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 293 980 1 111 414 182 566 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 215 439
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 400 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 471 573 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 207 488 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 075 547 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 110 020 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 864 628 0
Taxe professionnelle YW 16 051 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 974 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 23 025 0
Montant de la TVA. collectée YY 607 550 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 362 180 0
Effectif moyen du personnel YP 12 0
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12 0